LIVECHAT Software (LCHTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.55M | 179.49M | 194.78M | 106.49M | 75.82M |
| רווח נקי | 126.68M | 177.74M | 185.08M | 107.10M | 81.88M |
| פחת והפחתות | 26.40M | 24.24M | 14.48M | 9.78M | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.01M | -17.25M | 3.22M | -8.11M | -4.88M |
| יתרת לקוחות | -10.55M | -18.86M | -832.00K | -9.99M | -5.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 211.00K | 134.90K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.35M | 4.66M | 2.03M | 573.26K |
| הון חוזר אחר | -3.46M | 258.00K | -827.00K | -282.77K | 311.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.48M | -5.24M | -7.99M | -2.28M | -7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.30M | -30.79M | -32.46M | -13.79M | -17.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.44M | -30.79M | -32.46M | -13.79M | -17.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.00K | 0 | 0 | 0 | 21.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -144.18M | -155.86M | -122.17M | -72.15M | -52.29M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.91M | -154.76M | -121.54M | -71.33M | -51.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.27M | -1.10M | -628.00K | -827.16K | -534.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.78M | 77.70M | 95.82M | 59.23M | 38.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.92M | -7.16M | 40.15M | 20.55M | 6.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.70M | 84.86M | 55.67M | 38.68M | 32.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.78M | 77.70M | 95.82M | 59.23M | 38.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.12M | 148.70M | 162.32M | 92.71M | 58.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.55M | 179.49M | 194.78M | 106.49M | 75.82M |
| הוצאות הוניות | -32.44M | -30.79M | -32.46M | -13.79M | -17.49M |
הנתונים מוצגים ב-PLN