Almirall (LBTSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.04 | 2.10 | 2.05 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.53 | 1.61 | 1.57 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.96 | 1.07 | 1.11 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.48 | 0.45 | 0.27 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.38 | 16.46 | 14.46 | 8.50 | 11.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.61M | -115.75M | -167.14M | -192.92M | -276.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.57 | 1.61 | 1.62 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 12.94 | 6.77 | 5.72 | 3.53 | 6.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.22 | 3.79 | 2.20 | -0.34 | 6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 1.68 | 2.01 | 2.13 | 2.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.04% | 41.21% | 77.88% | 64.52% | 78.86% |
| שיעור EBIT | 20.95% | 6.11% | 3.52% | -1.12% | 4.21% |
| שיעור EBITDA | 34.22% | 19.75% | 17.63% | 12.78% | 18.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.50% | 6.11% | 3.66% | -0.59% | 5.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.96% | 6.72% | 2.69% | -1.92% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 4.17% | 1.03% | -4.30% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.08% | 4.17% | 1.03% | -4.30% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.97% | 62.06% | 38.29% | 223.80% | 13.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.61% | 109.94% | 73.43% | 326.58% | 66.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 1.98% | 0.42% | -1.62% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.78% | 3.11% | 0.68% | -2.63% | 0.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 3.41% | 1.77% | -0.26% | 2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 2.09% | 0.67% | -0.26% | 0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 4.10% | 0.89% | -3.47% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 3.29% | 1.68% | 0.58% | -2.32% | 0.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.18 | 6.30 | 6.51 | 7.45 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 3.36 | 1.17 | 1.75 | 0.99 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 3.66 | 1.27 | 1.90 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 5.29 | 4.99 | 4.85 | 5.31 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 2.95 | 2.61 | 2.77 | 3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.15 | 49.14 | 31.25 | 32.89 | -41.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.81 | 57.95 | 56.08 | 48.97 | 67.26 |
| ימי מלאי | 173.08 | 99.81 | 287.41 | 192.47 | 259.94 |
| ימי אשראי מספקים | 235.03 | 108.62 | 312.24 | 208.55 | 368.64 |
| מחזור תפעולי | 223.89 | 157.76 | 343.49 | 241.44 | 327.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 0.79 | 0.76 | 0.47 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.51 | 0.63 | -0.00 | -0.33 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.16 | 0.76 | 0.81 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.79 | -0.00 | -0.70 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.33 | 2.77 | 0.98 | 0.58 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.45 | 4.85 | 1.00 | 0.59 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.49 | 0.39 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.06% | 4.87% | -0.04% | -3.96% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.24 | 58.36 | 171.67 | -43.16 | 381.70 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 2.49 | 1.77 | 1.86 | 1.89 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.85 | 1.17 | 1.13 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 20.54 | -2,623.86 | -25.23 | 42.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 16.30 | 10.84 | 17.76 | 10.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.16 | -1.38 | 0.05 | -3.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.85 | 1.17 | 1.13 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 12.62 | 10.21 | 14.66 | 11.40 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.76B | 1.77B | 1.68B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.54 | 12.62 | 10.21 | 14.66 | 11.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 2.49 | 1.80 | 1.87 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.67 | 20.57 | -2,671.62 | -25.46 | 46.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 16.33 | 11.03 | 17.93 | 11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.38 | 1.11 | 1.00 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 7.03 | 6.92 | 7.04 | 7.43 | 7.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | 0.62 | -1.24 | 0.86 |
| הכנסות למניה | 6.47 | 5.16 | 4.66 | 4.54 | 4.78 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.22 | 0.05 | -0.20 | 0.02 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.38 | 2.24 | 0.14 |
| נטל ריבית | 0.38 | 1.10 | 0.76 | 1.72 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.11 | 3.67 | 6.07 | -2.43 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR