אל בי פארמסוטיקלס (LBRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.21M | -53.05M | -12.09M | -2.73M |
| רווח נקי | -25.21M | -63.10M | -6.28M | -14.35M |
| פחת והפחתות | 321.00K | 91.00K | 4.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.16M | 295.00K | 431.00K |
| שינוי בהון החוזר | -13.65M | 3.31M | -1.31M | 86.00K |
| יתרת לקוחות | -268.00K | 114.00K | -154.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -910.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.47M | 3.20M | -1.16M | 86.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.33M | 3.49M | -4.81M | 11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.89M | 23.23M | -28.01M | 123.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.00K | -769.00K | -25.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.84M | -29.75M | -33.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 53.75M | 6.00M | 123.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 302.56M | 38.32M | 33.68M | 22.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 725.00K | 25.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 302.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.32M | 32.95M | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.17M | 23.48M | 14.98M | 21.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -272.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 227.20M | 8.50M | -6.43M | 20.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.98M | 14.98M | 21.40M | 1.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.17M | 23.48M | 14.98M | 21.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.26M | -53.82M | -12.12M | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.21M | -53.05M | -12.09M | -2.73M |
| הוצאות הוניות | -52.00K | -769.00K | -25.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD