לברדור איירון מיינס הולדינג (LBRMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.10K | -108.01K | 3.07K | -213.50K | -845.16K |
| רווח נקי | -560.71K | -571.47K | -666.96K | -481.83K | -247.91K |
| פחת והפחתות | 0 | 34.14K | 40.97K | 47.80K | 1.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -175.96K | -331.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 111.51K | 100.00K | 103.72K | 329.15K |
| שינוי בהון החוזר | 264.48K | 316.37K | 525.44K | 246.35K | -205.65K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 264.48K | 316.37K | 525.44K | 325.97K | -205.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 254.13K | 1.45K | 3.62K | 46.43K | -605.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.55K | -88.06K | -88.06K | -51.44K | 1.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -412.55K | -88.06K | -88.06K | -51.44K | -77.88K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.32K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 438.93K | 221.10K | 80.00K | 47.50K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -37.50K | -45.00K | -52.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 438.93K | 258.60K | 125.00K | 100.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.59K | 26.19K | 1.16K | 4.54K | 247.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 946.00 | 0 | 0 | -13.97K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.78K | 25.03K | -4.99K | -243.01K | -18.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.37K | 1.16K | 6.15K | 247.55K | 324.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.59K | 26.19K | 1.16K | 4.54K | 247.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | -365.80K | -196.07K | -84.99K | -264.94K | -923.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.10K | -108.01K | 3.07K | -213.50K | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -323.69K | -88.06K | -88.06K | -51.44K | -77.88K |
הנתונים מוצגים ב-CAD