לובלאו (LBLCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | 5.80B | 5.65B | 4.76B | 4.83B |
| רווח נקי | 2.53B | 2.17B | 2.19B | 1.99B | 1.98B |
| פחת והפחתות | 2.73B | 2.97B | 2.91B | 2.80B | 2.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 806.00M | 714.00M | 665.00M | 466.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -134.00M | 135.00M | -168.00M | -1.01B | -232.00M |
| יתרת לקוחות | 128.00M | -275.00M | -391.00M | -726.00M | -302.00M |
| מלאי | -161.00M | -510.00M | 35.00M | -689.00M | 0 |
| יתרת ספקים | -56.00M | 839.00M | 116.00M | 507.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -45.00M | 81.00M | 72.00M | -99.00M | 70.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 678.00M | -276.00M | 15.00M | 308.00M | -47.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89B | -2.02B | -1.85B | -2.37B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06B | -1.82B | -1.67B | -1.15B | -803.00M |
| רכישות, נטו | 262.00M | 0 | 0 | -813.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -55.00M | -184.00M | -138.00M | -180.00M | -164.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 81.00M | 45.00M | 138.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.00M | -95.00M | -87.00M | -361.00M | -304.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.99B | -3.82B | -3.93B | -2.75B | -3.25B |
| פירעון חוב | 269.00M | -794.00M | -845.00M | -213.00M | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 59.00M | 147.00M | 61.00M | 88.00M | 102.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.17B | -1.83B | -1.80B | -1.40B | -1.25B |
| דיבידנדים ששולמו | -812.00M | -459.00M | -562.00M | -529.00M | -484.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33B | -884.00M | -785.00M | -701.00M | -607.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.46B | 1.49B | 1.61B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -395.00M | 9.00M | 3.00M | -4.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -460.00M | -26.00M | -120.00M | -368.00M | 308.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.46B | 1.49B | 1.61B | 1.98B | 1.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00B | 1.46B | 1.49B | 1.61B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.10B | 3.60B | 3.58B | 3.18B | 3.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81B | 5.80B | 5.65B | 4.76B | 4.83B |
| הוצאות הוניות | -1.71B | -2.20B | -2.07B | -1.57B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-CAD