לי באנג אינטרנשיונל (LBGJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -926.67K | -646.48K | -634.41K | -410.27K | 539.77K |
| רווח נקי | -1.02M | -1.37M | 616.82K | 845.10K | 2.66M |
| פחת והפחתות | 426.99K | 460.72K | 498.65K | 541.79K | 535.29K |
| מס הכנסה נדחה | -159.15K | -93.66K | -223.23K | -214.53K | -11.71K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | -709.47K | -2.74M | -1.96M | -2.75M |
| יתרת לקוחות | -596.69K | -564.06K | -4.74M | -4.11M | -1.75M |
| מלאי | 228.79K | -182.12K | 460.39K | 1.79M | 1.28M |
| יתרת ספקים | -598.06K | 273.65K | 1.05M | 775.01K | -982.41K |
| הון חוזר אחר | -193.29K | -236.94K | 484.32K | -416.66K | -1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 980.33K | 1.07M | 1.21M | 378.29K | 103.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.37M | -87.19K | -2.91M | -1.63M | -212.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -273.82K | -104.52K | -175.96K | -84.90K | -212.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.74M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.09M | 17.33K | 144.00 | -1.55M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.14M | 419.49K | 3.94M | 2.12M | -911.82K |
| פירעון חוב | -41.90K | 546.79K | 4.04M | 3.30M | -769.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.37M | -127.30K | -91.24K | -255.90K | -142.35K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -929.21K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -188.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 234.21K | 541.13K | 172.03K | 104.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.00 | 7.26K | -27.86K | -6.72K | 46.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 845.36K | -306.92K | 369.10K | 67.19K | -538.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.21K | 541.13K | 172.03K | 104.84K | 643.17K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 234.21K | 541.13K | 172.03K | 104.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.20M | -751.00K | -810.38K | -2.04M | 326.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -926.67K | -646.48K | -634.41K | -410.27K | 539.77K |
| הוצאות הוניות | -273.82K | -104.52K | -175.96K | -1.63M | -212.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD