Laser Photonics (LASE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.39M | -9.14M | -5.47M | -736.97K | 1.38M |
| רווח נקי | -17.46M | -2.52M | -3.32M | -997.46K | 584.39K |
| פחת והפחתות | 1.11M | 972.14K | 523.38K | 345.29K | 396.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.02M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.58M | 33.34K | 145.55K | 829.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.32M | 619.57K | -1.58M | -84.80K | 413.96K |
| יתרת לקוחות | 1.21M | -583.59K | -395.00K | -1.26M | 671.73K |
| מלאי | 1.63M | 329.10K | -1.23M | 97.14K | 381.38K |
| יתרת ספקים | 1.39M | 334.41K | 32.65K | 76.94K | -636.15K |
| הון חוזר אחר | 1.09M | 539.66K | 18.92K | 1.00M | -3.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.05M | -8.24M | -1.25M | 1.19M | -19.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.48K | -977.82K | -484.86K | -45.66K | -229.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.48K | -310.82K | -76.64K | -689.25K | -229.47K |
| רכישות, נטו | 0 | -625.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -42.00K | -408.22K | 643.60K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.53M | 4.45M | -25.24K | 12.35M | -856.79K |
| פירעון חוב | 2.99M | 0 | 0 | -579.01K | -546.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.53M | 2.65M | 0 | 12.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -25.24K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.21M | 0 | -310.28K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.80M | 1.21M | 30.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 650.34K | 533.87K | 6.20M | 12.18M | 615.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 116.47K | -5.67M | -5.98M | 11.57M | 289.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 533.87K | 6.20M | 12.18M | 615.75K | 326.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 650.34K | 533.87K | 6.20M | 12.18M | 615.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.41M | -9.49M | -5.96M | -782.63K | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.39M | -9.14M | -5.47M | -736.97K | 1.38M |
| הוצאות הוניות | -19.48K | -352.82K | -484.86K | -45.66K | -229.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD