Lanvin Group Holdings (LANV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.31M | -59.38M | -57.89M | -80.85M | -73.09M |
| רווח נקי | -263.35M | -189.30M | -146.25M | -239.75M | -76.45M |
| פחת והפחתות | 42.58M | 46.54M | 46.95M | 45.81M | 41.58M |
| מס הכנסה נדחה | -15.47M | 3.08M | 3.41M | -129.00K | 4.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 184.00K | 551.00K | 2.75M | 7.43M | 7.21M |
| שינוי בהון החוזר | 1.40M | 30.93M | 19.33M | -39.06M | -28.94M |
| יתרת לקוחות | 2.53M | 15.79M | 2.91M | -10.54M | -11.28M |
| מלאי | 26.56M | 22.10M | 8.53M | -28.51M | -11.89M |
| יתרת ספקים | -29.73M | 1.85M | 5.46M | 14.96M | 1.30M |
| הון חוזר אחר | 2.05M | -8.80M | 2.44M | 15.24M | -7.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 127.35M | 48.81M | 15.93M | 144.84M | -20.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.66M | -125.00K | -38.62M | -21.80M | 6.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.82M | -13.03M | -42.71M | -24.70M | -9.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -348.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.48M | 12.90M | 4.44M | 2.90M | 25.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.36M | 49.07M | 34.13M | 104.94M | 110.07M |
| פירעון חוב | 136.48M | 82.78M | 4.42M | -68.99M | 24.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 183.43M | 92.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -669.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.45M | -33.71M | 29.72M | -9.50M | -6.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.71M | 18.04M | 27.85M | 91.75M | 88.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.04M | 633.00K | -1.52M | 804.00K | 1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.67M | -9.81M | -63.90M | 3.09M | 44.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.04M | 27.85M | 91.75M | 88.66M | 44.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.71M | 18.04M | 27.85M | 91.75M | 88.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.13M | -72.41M | -100.60M | -105.55M | -82.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.31M | -59.38M | -57.89M | -80.85M | -73.09M |
| הוצאות הוניות | -2.82M | -13.03M | -42.71M | -24.70M | -9.88M |
הנתונים מוצגים ב-EUR