ניתוח באמצעות AI של גלדסטון לנד (LAND)
גלדסטון לנד (NASDAQ:LAND)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.50(▲8.20% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
LAND מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בזכות תזרים מזומנים יציב יותר ופרופיל מינוף שניתן לניהול, אך מושפעת לרעה מהחזרה האחרונה להפסדים נקיים ומרווחיות לא אחידה. האינדיקטורים הטכניים נוטים לדוביות, מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שהתמחור נתמך בתשואת דיבידנד גבוהה אך מתמתן בשל P/E שלילי. ההערות בשיחת התוצאות היו מעורבות, כאשר גורמי צמיחה להכנסות ברבעון 4 ונזילות חזקה קוזזו על ידי AFFO שלילי, לחץ על העלויות, נכסים פנויים וסיכון לתמחור מחדש של חוב בהמשך.
גורמים חיוביים
נזילות וקיימות הדיבידנד
אנליסטים מציינים כי לגלדסטון לנד יש מזומנים ונזילות מספקים כדי לשמור על הדיבידנד למרות מחסור בתזרים מזומנים מפעילות, ובכך להפחית את סיכון downside המידי לחלוקת הדיבידנד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גלדסטון לנד (LAND)
- שווי שוק
- $382.62M
- תשואת דיבידנד
- 6.57%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 550.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.40
- צמיחת הכנסות
- 21.60%
- צמיחת רווח למניה
- -60.95%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 75
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גלדסטון לנד נוסדה בשנת 1997 ופועלת כקרן השקעות בנדלן הנסחרת בבורסה ומתמקדת ברכישה ובהחזקה של קרקעות חקלאיות ונכסים קשורים הממוקמים באזורי חקלאות מרכזיים ברחבי ארצות הברית היא משכירה נכסים אלה לחקלאים עצמאיים שהם צדדים שלישיים החברה מדווחת באופן שוטף בכל רבעון על השווי ההוגן של החזקות הקרקע החקלאית שלה כיום תיק הנכסים שלה כולל 127 חוות המשתרעות על פני כ 94000 אקרים ב 13 מדינות שונות עם שווי מוערך של 1 0 מיליארד חלק משמעותי מנכסי גלדסטון לנד ממוקם באזורים המתאימים לגידול יבולים טריים חד שנתיים בשורות כגון פירות יער וירקות שונים הנשתלים ונקצרים מדי שנה על ידי שוכריה בנוסף החזקות החברה כוללות חוות המוקדשות לגידולים קבועים כמו שקדים תפוחים תאנים זיתים פיסטוקים פירות מטע אחרים מטעי אוכמניות וכרמים גידולים קבועים אלה מאופיינים בדרך כלל במחזור שתילה של 10 עד יותר מ 20 שנים אך מניבים יבול שנתי מעבר לקרקעות חקלאיות גלדסטון לנד עשויה לרכוש גם תשתיות חקלאיות לרבות מתקני קירור מבני עיבוד ואריזה ומרכזי הפצה גלדסטון לנד מספקת לבעלי מניותיה חלוקות חודשיות ושמרה על רצף של 93 תשלומי מזומן חודשיים רצופים על מניותיה הרגילות מאז ההנפקה הראשונית שלה לציבור בינואר 2013 החברה העלתה את החלוקות על המניות הרגילות 20 פעמים במהלך 23 הרבעונים האחרונים החלוקה הנוכחית למניה על המניות הרגילות שלה היא 0 0449 לחודש ובסך הכול 0 5388 לשנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
LAND מציגה ביצועי הכנסות יציבים עד מתונים ופרופיל מינוף שנחשב בדרך כלל סביר עבור קרן השקעות בנדל"ן, הנתמך ביצירת תזרים מזומנים חזקה ב-12 החודשים האחרונים. מוקד הדאגה העיקרי הוא עקביות הרווחים, עם מעבר להפסדים נקיים בתקופה האחרונה ביותר ותנודתיות בין מדדי הרווחיות, דבר שמעלה את הסיכון שהרווחים המדווחים מפגרים אחרי ביצועי המזומנים בפועל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SELF
RYNLAND
FPI
WYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026