SEALSQ (LAES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.26M | -11.21M | -3.04M | -1.55M | -3.59M |
| רווח נקי | -34.19M | -21.20M | -3.64M | 5.77M | -5.28M |
| פחת והפחתות | 191.00K | 715.37K | 570.00K | 408.00K | 1.68M |
| מס הכנסה נדחה | -168.00K | 3.08M | 225.00K | -3.25M | 6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.26M | 148.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.86M | 5.34M | 125.00K | -4.27M | -34.00K |
| יתרת לקוחות | 688.00K | 1.45M | -2.83M | 387.00K | -400.00K |
| מלאי | -1.10M | 4.34M | 2.32M | -5.35M | -236.00K |
| יתרת ספקים | 4.56M | 2.10M | 39.00K | -521.00K | 522.00K |
| הון חוזר אחר | -13.00M | -2.55M | 601.00K | 1.22M | 80.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 512.00K | 711.63K | -323.44K | -209.00K | 35.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.31M | -571.00K | -3.02M | -299.00K | -36.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -571.00K | -3.02M | -299.00K | -36.00K |
| רכישות, נטו | -11.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 399.52M | 89.48M | 8.92M | 3.75M | 3.69M |
| פירעון חוב | -5.13M | 18.59M | 9.60M | 1.75M | 3.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 436.67M | 60.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.02M | 10.89M | -680.00K | 2.00M | 227.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.66M | 84.62M | 6.90M | 4.06M | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 83.00K | 24.00K | -21.00K | 96.00K | 170.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 333.03M | 77.73M | 2.84M | 1.99M | 234.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.62M | 6.90M | 4.06M | 2.06M | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.66M | 84.62M | 6.90M | 4.06M | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.50M | -11.78M | -6.06M | -1.85M | -3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.26M | -11.21M | -3.04M | -1.55M | -3.59M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -571.00K | -3.02M | -299.00K | -36.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD