Ladrx (LADX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | 1.01M | -4.83M | -12.31M | -6.14M |
| רווח נקי | -1.59M | 400.44K | -4.20M | -13.18M | -6.70M |
| פחת והפחתות | 5.71K | 11.83K | 15.00K | 13.98K | 29.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -335.97K | 0 | -189.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 62.90M | 0 | 11.26K | 0 | 327.85K |
| שינוי בהון החוזר | 210.74K | 601.62K | -658.15K | 853.80K | 2.48K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 200.00K | 125.11K | 7.63K |
| מלאי | 0 | 0 | -200.00K | -125.11K | -7.63K |
| יתרת ספקים | -146.03K | 226.75K | -494.71K | 68.60K | 189.11K |
| הון חוזר אחר | 356.77K | 374.87K | -163.44K | 660.09K | 6.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37B | 0 | 335.97K | 68.60K | 390.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -766.00 | -7.00K | -25.90K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -766.00 | -7.00K | -25.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -250.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 250.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -318.81K | -561.38K | 9.08M | 39.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.18M | 39.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -68.81K | -561.38K | -171.67K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 78.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 759.74M | 2.07M | 1.37M | 6.77M | 10.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31B | 695.08K | -5.39M | -3.23M | -6.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07B | 1.37M | 6.77M | 10.00M | 16.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 759.74M | 2.07M | 1.37M | 6.77M | 10.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31B | 1.01M | -4.83M | -12.32M | -6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | 1.01M | -4.83M | -12.31M | -6.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -766.00 | -7.00K | -25.90K |
הנתונים מוצגים ב-USD