ליתיה מוטורס (LAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.17 | 1.19 | 1.41 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.10 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.07 | 0.08 | -0.13 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.80B | -10.62B | -8.68B | -6.41B | -5.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.43 | 2.22 | 2.08 | 1.82 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 3.80 | 3.48 | 3.16 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.35 | 0.36 | 0.44 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.83 | 2.94 | 4.81 | 11.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 1.61 | 1.37 | 1.20 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 764.10 | 611.36 | 533.29 | 424.75 | 289.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.75 | 6.23 | 5.96 | 4.81 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.03% | 15.23% | 15.37% | 16.84% | 18.28% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 5.02% | 5.17% | 6.10% | 6.95% |
| שיעור EBITDA | 3.84% | 6.12% | 6.25% | 6.95% | 7.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 3.80% | 4.35% | 5.45% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 2.95% | 2.98% | 4.39% | 6.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.06% | 2.18% | 2.22% | 3.22% | 4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 2.19% | 2.27% | 3.26% | 4.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.37% | 73.94% | 74.38% | 73.46% | 72.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.29% | 77.59% | 68.44% | 80.50% | 89.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 3.26% | 3.47% | 5.10% | 8.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.10% | 12.41% | 12.05% | 16.11% | 24.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.89% | 7.76% | 9.50% | 11.51% | 16.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 4.55% | 5.54% | 6.81% | 10.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 4.13% | 4.34% | 6.54% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 12.31% | 9.75% | 8.31% | 11.05% | 21.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.73 | 33.18 | 29.25 | 28.08 | 34.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 91.78 | 89.63 | 89.15 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 5.21 | 5.18 | 5.43 | 6.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.53 | 7.62 | 6.84 | 6.96 | 7.12 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.50 | 1.56 | 1.58 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6,315.24 | 31.59 | 22.43 | 17.95 | 23.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.95 | 81.02 | 78.95 | 76.15 | 60.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.82 | 11.00 | 12.48 | 13.00 | 10.53 |
| ימי מלאי | 71.13 | 70.02 | 70.45 | 67.22 | 54.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3.98 | 4.07 | 4.09 |
| מחזור תפעולי | 81.95 | 81.02 | 82.93 | 80.22 | 64.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.69 | 14.10 | 15.74 | -17.18 | -21.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.40 | 0.23 | 2.73 | -25.55 | -32.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.70 | 13.87 | 13.01 | 8.37 | 10.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.25 | 0.02 | 0.17 | 1.49 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.20 | 0.88 | 1.04 | -1.67 | -1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | 1.02 | 1.21 | -2.05 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.67% | 0.07% | 0.76% | -7.76% | -15.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.34 | 10.26 | 12.03 | 9.05 | 4.62 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.27 | 1.45 | 1.46 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.00 | 1,449.65 | 130.94 | -12.89 | -6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.86 | 23.57 | 22.70 | -19.17 | -9.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.57 | 1.14 | -0.66 | -0.50 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.27 | 1.45 | 1.46 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 15.12 | 9.88 | 10.23 | 9.01 | 6.18 |
| שווי חברה | 22.17B | 22.75B | 23.11B | 19.44B | 13.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.12 | 9.88 | 10.23 | 9.01 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.95 | 3,923.13 | 313.58 | -27.67 | -14.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -272.98 | 63.79 | 54.37 | -41.16 | -22.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.92 | 54.32 | 74.58 | 70.91 | 68.59 |
| הון עצמי למניה | 301.85 | 261.00 | 246.50 | 225.96 | 184.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,736.69 | 1,487.55 | 1,340.30 | 1,128.81 | 999.57 |
| רווח נקי למניה | 35.84 | 32.40 | 29.70 | 36.39 | 44.36 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.59 | 0.58 | 0.72 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.10 | 0.43 | 0.52 | -0.47 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD