לואו'ס (L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 4.29 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.94 | 3.12 | 605.00 | 3.60 | 3.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.03B | -47.17B | -45.83B | -62.67B | -60.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.66 | 4.62 | 4.80 | 5.04 | 5.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.03 | 1.89 | 5.65 | 1.68 | 1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.26 | 5.22 | 4.25 | 5.31 | 2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102,966.67 | 47.47 | 42.61 | 41.23 | 38.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.36 | 2.70 | 2.90 | 2.96 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.12% | 43.93% | 44.68% | 44.43% | 42.04% |
| שיעור EBIT | 14.01% | 14.96% | 13.43% | 15.13% | 10.62% |
| שיעור EBITDA | 14.79% | 18.32% | 16.81% | 18.56% | 14.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.38% | 12.56% | 10.87% | 12.73% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.33% | 12.56% | 10.87% | 12.73% | 7.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 9.17% | 8.20% | 9.15% | 5.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 9.75% | 8.67% | 9.85% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.26% | 73.02% | 75.45% | 71.84% | 73.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 1.93% | 1.73% | 1.81% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.28% | 8.92% | 8.29% | 9.13% | 5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.45% | 4.96% | 4.22% | 2.52% | 1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% | 3.76% | 3.36% | 142.53% | 104.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 1.96% | 1.75% | 1.82% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 8.39% | 7.57% | 7.58% | 9.06% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 1.66 | 1.64 | 1.70 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 192.30 | 86.69 | 110.28 | 61.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.70 | 1.61 | 1.46 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.09 | -0.91 | -6.38 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.63 | 218.60 | 218.38 | 211.20 | 227.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.63 | 220.49 | 222.59 | 214.51 | 233.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1.90 | 4.21 | 3.31 | 5.96 |
| מחזור תפעולי | 230.63 | 220.49 | 222.59 | 214.51 | 233.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17,044.44 | 15.68 | 13.73 | 17.18 | 13.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,211.11 | 12.91 | 10.86 | 14.16 | 10.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 12,833.33 | 2.77 | 2.87 | 3.02 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.82 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 5.20 | 4.40 | 5.26 | 4.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 5.66 | 4.79 | 5.70 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.86% | 12.26% | 12.83% | 20.35% | 18.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.40 | 13.21 | 13.19 | 11.04 | 17.23 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.21 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.18 | 1.09 | 1.01 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.06 | 8.16 | 7.80 | 4.91 | 5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 6.72 | 6.17 | 4.05 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.22 | 0.55 | 6.93 | 0.13 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.18 | 1.09 | 1.01 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.82 | 9.31 | 9.34 | 8.40 | 11.32 |
| שווי חברה | 31.22B | 31.01B | 27.06B | 24.43B | 22.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.73 | 9.31 | 9.34 | 8.40 | 11.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.56 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.45 | 11.49 | 11.31 | 7.59 | 8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.30 | 9.46 | 8.94 | 6.25 | 6.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 207,422.22 | 87.55 | 75.51 | 70.45 | 60.72 |
| הון עצמי למניה | 203,377.78 | 89.36 | 77.48 | 69.03 | 59.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 198,322.22 | 86.92 | 78.27 | 68.92 | 57.86 |
| רווח נקי למניה | 19,155.56 | 7.97 | 6.42 | 6.30 | 3.39 |
| נטל מס | 0.83 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.85 | 2.02 | 2.53 | 3.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD