קייברנה תרפיוטיקס (KYTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.71M | -114.25M | -52.41M | -36.11M | -22.16M |
| רווח נקי | -161.31M | -127.48M | -60.37M | -28.89M | -26.35M |
| פחת והפחתות | 1.80M | 2.13M | 1.71M | 1.05M | 586.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.08M | 8.36M | 2.22M | 929.00K | 7.25M |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | 7.86M | 3.42M | -10.33M | -4.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 543.00K | 736.00K | 4.08M | 677.00K | 11.00K |
| הון חוזר אחר | -1.62M | 7.12M | -659.00K | -11.00M | -4.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.21M | -5.12M | 605.00K | 1.13M | 850.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.02M | -160.90M | -8.79M | -14.10M | -1.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00K | -2.21M | -621.00K | -768.00K | -1.29M |
| רכישות, נטו | 70.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -364.62M | -490.00M | -54.85M | -56.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 398.81M | 323.64M | 46.68M | 43.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.76M | 7.66M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.17M | 337.11M | 58.12M | 11.88M | 72.52M |
| פירעון חוב | 23.89M | -956.00K | -781.00K | -249.00K | -41.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 117.42M | 341.17M | 0 | 175.00K | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -144.00K | -3.10M | 58.90M | 11.95M | 72.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.64M | 97.17M | 35.21M | 38.29M | 76.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.47M | 61.96M | -3.08M | -38.33M | 49.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.17M | 35.21M | 38.29M | 76.62M | 27.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.64M | 97.17M | 35.21M | 38.29M | 76.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.72M | -116.46M | -53.03M | -36.88M | -23.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -153.71M | -114.25M | -52.41M | -36.11M | -22.16M |
| הוצאות הוניות | -5.00K | -2.21M | -621.00K | -768.00K | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD