קין קפיטל גרופ (KYNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.09K | -100.12K | -73.37K | -202.08K | -368.05K |
| רווח נקי | 437.95K | -142.15K | 69.61K | -333.10K | -292.22K |
| פחת והפחתות | 16.79K | 16.79K | 16.79K | 16.79K | 13.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.64K | 25.25K | -159.76K | 114.23K | -89.19K |
| יתרת לקוחות | 0 | 10.60K | 8.00K | 61.28K | -182.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 75.31K | 2.04K | 12.57K | 28.85K | 18.70K |
| הון חוזר אחר | -135.96K | 12.61K | -180.33K | 24.11K | 74.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.92K | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00 | 0 | -250.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -98.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -318.27K | 123.71K | 73.46K | 209.06K | 611.42K |
| פירעון חוב | -379.85K | 123.71K | -227.58K | -176.77K | 449.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 360.00K | 0 | 0 | 1.35M | 444.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -301.04K | -968.10K | -282.89K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -298.42K | 0 | 602.08K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.20K | 31.29K | 7.70K | 7.60K | 620.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.09K | 23.59K | 97.00 | 6.98K | -6.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.29K | 7.70K | 7.60K | 620.00 | 7.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.20K | 31.29K | 7.70K | 7.60K | 620.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 394.09K | -100.12K | -73.37K | -202.08K | -618.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 394.09K | -100.12K | -73.37K | -202.08K | -368.05K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -1.00 | -4.00 | 2.00 | -250.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD