קינגסוויי פייננשל סרוויסז (KWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00K | 1.07M | -26.19M | -14.57M | -5.91M |
| רווח נקי | -10.25M | -9.09M | 24.01M | 27.87M | -4.92M |
| פחת והפחתות | 9.23M | 7.00M | 6.22M | 6.45M | 5.07M |
| מס הכנסה נדחה | -4.07M | 0 | -1.92M | 1.41M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.72M | 0 | 1.64M | 4.05M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.30M | -24.34M | 4.88M | 1.10M |
| יתרת לקוחות | 779.00K | 1.11M | 3.67M | -136.00K | -716.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -779.00K | -2.40M | -28.01M | 5.01M | 1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.38M | 4.46M | -31.79M | -59.23M | -7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.61M | -16.85M | 6.46M | 100.94M | -8.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.62M | -709.00K | -205.00K | 26.46M | -830.00K |
| רכישות, נטו | -29.03M | -18.92M | 1.19M | 23.93M | -12.64M |
| רכישת השקעות | -9.52M | -7.76M | -6.47M | -14.21M | -21.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.60M | 10.54M | 26.43M | 9.77M | 26.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.00K | 0 | -14.49M | 55.00M | 365.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.75M | 11.44M | -39.96M | -37.93M | -540.00K |
| פירעון חוב | 11.06M | 13.02M | -43.91M | 1.04M | -8.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.60M | 8.25M | 0 | 0 | 1.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -345.00K | -2.50M | -3.20M | -396.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02M | -13.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.46M | -7.31M | 7.15M | -38.58M | 5.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.27M | 13.14M | 17.50M | 77.23M | 27.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -27.00K | -42.00K | -1.10M | -2.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.14M | -4.36M | -59.73M | 47.33M | -17.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.14M | 17.50M | 77.23M | 29.90M | 44.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.27M | 13.14M | 17.50M | 77.23M | 27.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62M | 358.00K | -26.39M | 11.89M | -6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.00K | 1.07M | -26.19M | -14.57M | -5.91M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -709.00K | -205.00K | 26.46M | -830.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD