קויקליק (KWIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.10K | -1.23M | -2.34M | -2.58M | -1.03M |
| רווח נקי | -1.32M | -1.96M | -3.90M | -3.95M | -2.37M |
| פחת והפחתות | 136.17K | 91.64K | 89.15K | 80.07K | 16.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -422.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 109.19K | 561.54K | 1.36M | 1.23M | 422.76K |
| שינוי בהון החוזר | 205.17K | 63.28K | 193.73K | 59.50K | 904.41K |
| יתרת לקוחות | -94.56K | -15.78K | -16.50K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -208.35K | -77.13K | 213.76K | -5.75K | 564.77K |
| הון חוזר אחר | 508.09K | 200.94K | -3.52K | 65.25K | 339.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 664.20K | 7.49K | -78.26K | 560.00 | 422.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.95K | 0 | -131.79K | -398.48K | -441.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.95K | 0 | -131.79K | -400.40K | -441.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.92K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -391.82K | -439.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 187.53K | 1.36M | 2.50M | 2.40M | 1.31M |
| פירעון חוב | 187.00K | 861.27K | 1.68M | 1.43M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 526.00 | 500.00K | 300.00K | 1.00M | 1.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 520.26K | 970.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.47K | 193.00K | 64.19K | 30.58K | 609.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -86.53K | 128.81K | 33.60K | -579.28K | -162.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.00K | 64.19K | 30.58K | 609.86K | 772.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.47K | 193.00K | 64.19K | 30.58K | 609.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.05K | -1.23M | -2.47M | -2.98M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.10K | -1.23M | -2.34M | -2.58M | -1.03M |
| הוצאות הוניות | -71.95K | 2.00 | -131.79K | -400.40K | -441.81K |
הנתונים מוצגים ב-USD