ק וואה אינטרנשיונל הולדינגס (KWHAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 2.38 | 2.74 | 2.70 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.73 | 1.04 | 0.83 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.59 | 0.88 | 0.52 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.00 | 0.30 | 0.06 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.01 | 0.87 | 0.25 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.40B | 1.83B | 5.65B | 6.02B | 2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.65 | 1.66 | 1.71 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.24 | 0.19 | 0.34 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | -1.23 | 1.83 | 4.03 | 34.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 2.08 | 2.61 | 2.49 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.69 | 4.47 | 4.76 | 4.96 | 4.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.47 | -13.55 | 4.39 | 5.02 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.21% | 0.23% | 18.92% | 33.07% | 30.34% |
| שיעור EBIT | -4.22% | -28.77% | 15.22% | 28.10% | 24.88% |
| שיעור EBITDA | -3.62% | -27.02% | 15.58% | 28.59% | 25.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.44% | -22.58% | 11.23% | 23.10% | 23.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.69% | -24.64% | 9.68% | 24.40% | 23.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.42% | -43.79% | 4.66% | 13.14% | 15.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.51% | -43.47% | 5.14% | 13.80% | 16.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 418.10% | 177.71% | 48.18% | 53.87% | 66.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -843.33% | 109.14% | 86.14% | 105.63% | 98.74% |
| תשואה על הנכסים | -1.51% | -1.32% | 0.50% | 1.11% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.27% | -2.17% | 0.84% | 1.90% | 3.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | -0.81% | 1.46% | 2.34% | 3.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | -0.77% | 0.70% | 1.27% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.51% | -1.32% | 0.50% | 1.11% | 1.89% |
| תשואת רווחים | -15.25% | -13.13% | 6.00% | 13.13% | 16.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 1.78 | 24.45 | 5.15 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 2.11 | 7.37 | 4.39 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 0.37 | 0.11 | 0.31 | 0.18 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.99 | 5.08 | 17.63 | 13.81 | 26.49 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.12 | 0.36 | 0.32 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 993.78 | 3,335.16 | 1,132.62 | 2,058.41 | 1,264.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.70 | 205.40 | 14.93 | 70.92 | 53.07 |
| ימי מלאי | 982.74 | 3,302.85 | 1,167.21 | 2,070.65 | 1,299.97 |
| ימי אשראי מספקים | 48.67 | 173.09 | 49.51 | 83.16 | 88.85 |
| מחזור תפעולי | 1,042.45 | 3,508.25 | 1,182.13 | 2,141.57 | 1,353.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.01 | 1.04 | 0.23 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.01 | 1.04 | 0.22 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.78 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.69 | 0.20 | 8.67 | 1.03 | 10.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 129.72 | 4.50 | 703.99 | 19.31 | 1,418.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.02 | 0.46 | 0.12 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.97% | 0.54% | 58.61% | 11.08% | 79.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.60 | -7.50 | 16.65 | 7.62 | 6.19 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 3.34 | 0.78 | 1.00 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.55 | 186.80 | 1.71 | 9.02 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 145.31 | 1.70 | 8.56 | 1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.29 | -0.19 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -46.38 | -25.90 | 9.38 | 8.52 | 6.65 |
| שווי חברה | 9.85B | 13.89B | 10.50B | 14.88B | 14.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.38 | -25.90 | 9.38 | 8.52 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 7.00 | 1.46 | 2.44 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 391.90 | 3.21 | 21.97 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 304.86 | 3.20 | 20.83 | 2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.27 | 13.32 | 13.31 | 14.39 | 13.56 |
| הון עצמי למניה | 12.57 | 12.72 | 12.71 | 13.51 | 14.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.12 | -0.76 | 0.48 | 0.43 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.86 | 0.63 | 2.28 | 1.95 | 2.81 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.28 | 0.11 | 0.26 | 0.44 |
| נטל מס | 4.18 | 1.78 | 0.48 | 0.54 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 0.64 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.23 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.45 | -0.05 | 9.80 | 0.89 | 4.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD