קוראריי (KURRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.53 | 2.85 | 2.75 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.36 | 1.56 | 1.61 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.46 | 0.60 | 0.65 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.70 | 0.64 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.16 | 2.66 | 2.00 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.82B | 30.09B | 55.81B | 33.40B | -19.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.75 | 1.69 | 1.76 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.47 | 2.18 | 1.81 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.22 | 20.98 | 31.07 | 26.81 | 59.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.58 | 0.31 | 0.58 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,206.88 | 2,732.57 | 2,250.23 | 2,550.91 | 2,900.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.20 | 0.89 | 1.07 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.70% | 30.49% | 32.35% | 30.73% | 31.95% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 7.28% | 6.76% | 8.21% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 13.07% | 17.76% | 17.07% | 18.09% | 19.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.32% | 7.28% | 10.29% | 9.66% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 2.45% | 6.43% | 7.85% | 10.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.91% | 0.92% | 3.84% | 5.44% | 7.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.74% | 0.62% | 3.77% | 5.41% | 7.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.12% | 37.68% | 59.66% | 69.27% | 69.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.63% | 33.66% | 62.50% | 81.18% | 89.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.60% | 2.46% | 3.38% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.03% | 1.05% | 4.15% | 5.94% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 5.74% | 7.78% | 7.16% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | 1.35% | 4.36% | 4.66% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.62% | 0.66% | 2.70% | 3.74% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 1.37% | 1.59% | 3.99% | 8.75% | 15.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.77 | 4.96 | 4.85 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 10.92 | 10.07 | 9.39 | 11.01 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.19 | 2.18 | 2.37 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.54 | 1.53 | 1.48 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 2.36 | 2.30 | 2.35 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.40 | 206.61 | 202.25 | 195.98 | 197.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.00 | 76.46 | 73.53 | 75.27 | 75.52 |
| ימי מלאי | 170.83 | 166.41 | 167.58 | 153.86 | 159.58 |
| ימי אשראי מספקים | 33.43 | 36.26 | 38.86 | 33.15 | 37.38 |
| מחזור תפעולי | 249.83 | 242.87 | 241.12 | 229.12 | 235.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 980.60 | 1,259.79 | 1,157.94 | 460.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.31 | 569.48 | 615.67 | -186.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 971.29 | 690.31 | 542.27 | 646.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.45 | 0.53 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 1.49 | 1.69 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.82 | 2.14 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.57 | 0.46 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.20% | 7.87% | 14.17% | -5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.97 | 63.52 | 25.04 | 11.43 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.58 | 0.96 | 0.62 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.66 | 1.04 | 0.68 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 502.93 | 12.71 | 7.06 | -17.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.77 | 5.74 | 3.75 | 6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.60 | -0.85 | -1.04 | -0.54 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.66 | 1.04 | 0.68 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 4.48 | 6.52 | 4.50 | 3.87 |
| שווי חברה | 752.55B | 674.50B | 920.59B | 636.11B | 560.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.86 | 4.48 | 6.52 | 4.50 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.80 | 1.11 | 0.81 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 687.30 | 14.73 | 9.25 | -26.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.53 | 6.66 | 4.92 | 10.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,567.51 | 6,118.49 | 6,065.91 | 5,513.57 | 4,869.16 |
| הון עצמי למניה | 7,524.66 | 7,051.65 | 6,962.19 | 6,399.92 | 5,759.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.75 | 0.41 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 8,359.10 | 8,040.90 | 7,532.59 | 6,993.79 | 6,732.32 |
| רווח נקי למניה | 76.27 | 74.28 | 288.99 | 380.13 | 483.37 |
| נטל מס | 0.33 | 0.38 | 0.60 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.34 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.20 | 2.60 | 3.05 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY