קומבה איירון אור (KUMBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.46 | 2.72 | 2.68 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.71 | 1.93 | 1.90 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.16 | 1.22 | 1.02 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.66 | 0.69 | 0.91 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 2.09 | 2.42 | 1.99 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 279.13 | 288.31 | 14.61 | 7.07 | 4.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89B | 217.52M | 3.41B | 9.00B | 2.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.90 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 24.94 | 31.15 | 10.15 | 7.44 | 3.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.17 | 36.22 | 51.69 | 65.97 | 76.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.30 | 3.28 | 8.43 | 15.90 | 23.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.44 | -0.38 | -0.23 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.67% | 65.31% | 84.71% | 83.70% | 82.06% |
| שיעור EBIT | 33.57% | 37.58% | 39.63% | 47.97% | 36.68% |
| שיעור EBITDA | 43.00% | 46.18% | 47.97% | 53.77% | 43.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.57% | 37.58% | 38.47% | 47.20% | 50.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.40% | 36.38% | 38.89% | 47.25% | 36.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.98% | 20.26% | 21.45% | 26.35% | 20.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.27% | 26.57% | 28.13% | 34.56% | 26.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.86% | 55.70% | 55.16% | 55.77% | 55.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.55% | 96.81% | 101.10% | 100.10% | 71.89% |
| תשואה על הנכסים | 11.31% | 14.09% | 14.89% | 23.02% | 18.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.38% | 26.59% | 27.83% | 43.69% | 36.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.33% | 29.87% | 30.42% | 48.48% | 55.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.54% | 21.77% | 21.47% | 33.73% | 36.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.31% | 14.09% | 14.89% | 23.02% | 17.91% |
| תשואת רווחים | 16.65% | 12.98% | 10.09% | 16.97% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.28 | 11.03 | 13.11 | 13.58 | 13.08 |
| מחזור זכאים | 2.31 | 2.09 | 1.51 | 2.16 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 2.48 | 2.58 | 1.09 | 1.23 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.20 | 1.22 | 1.76 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.87 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.62 | 3.01 | 4.29 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.89 | -0.56 | 119.98 | 153.76 | 95.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.51 | 33.09 | 27.85 | 26.88 | 27.90 |
| ימי מלאי | 147.23 | 141.38 | 334.56 | 296.04 | 234.33 |
| ימי אשראי מספקים | 157.84 | 175.03 | 242.43 | 169.16 | 166.96 |
| מחזור תפעולי | 182.73 | 174.47 | 362.41 | 322.92 | 262.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 68.82 | 83.95 | 91.18 | 91.09 | 86.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.35 | 52.88 | 61.04 | 60.44 | 52.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.47 | 31.07 | 30.14 | 30.66 | 34.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 2.70 | 3.02 | 2.97 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.29 | 86.86 | 13.32 | 6.51 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.29% | 15.16% | 13.44% | 14.52% | 10.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.00 | 7.72 | 9.91 | 5.89 | 10.46 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.56 | 2.13 | 1.55 | 2.12 |
| מכפיל הון | 1.30 | 2.05 | 2.76 | 2.57 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.54 | 6.60 | 7.44 | 6.89 | 9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 4.15 | 4.98 | 4.57 | 5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -5.70 | -0.28 | 0.11 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 2.05 | 2.76 | 2.57 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.96 | 2.94 | 4.05 | 2.66 | 4.63 |
| שווי חברה | 57.79B | 97.13B | 133.16B | 123.31B | 149.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.96 | 2.94 | 4.05 | 2.66 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.36 | 1.94 | 1.43 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.41 | 5.73 | 6.80 | 6.34 | 8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 3.61 | 4.55 | 4.21 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 220.99 | 223.06 | 215.97 | 212.07 | 167.71 |
| הון עצמי למניה | 168.54 | 170.19 | 164.59 | 161.70 | 127.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 214.09 | 223.38 | 213.56 | 268.06 | 230.70 |
| רווח נקי למניה | 36.35 | 45.26 | 45.81 | 70.64 | 46.64 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.13 | 0.24 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.05 | 1.11 | 1.29 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR