קובוטה (KUBTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.80B | 282.08B | -17.27B | -7.68B | 92.51B |
| רווח נקי | 195.74B | 259.66B | 260.00B | 176.42B | 190.73B |
| פחת והפחתות | 140.27B | 120.46B | 107.27B | 89.25B | 71.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 168.00M | 103.00M |
| שינוי בהון החוזר | -7.38B | -70.35B | -363.93B | -236.29B | -176.52B |
| יתרת לקוחות | -25.21B | -86.39B | -228.12B | -251.94B | -150.42B |
| מלאי | 21.50B | 22.12B | 21.95B | -64.08B | -109.02B |
| יתרת ספקים | 20.70B | -256.93M | -168.59B | 31.84B | 59.69B |
| הון חוזר אחר | -24.38B | -6.08B | 10.83B | 47.89B | 23.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.17B | -27.69B | -20.61B | -37.23B | 6.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.66B | -208.88B | -173.44B | -318.50B | -127.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.91B | -181.17B | -149.88B | -134.57B | -97.43B |
| רכישות, נטו | 36.53B | -2.13B | -1.97B | -163.90B | -12.83B |
| רכישת השקעות | -90.61B | -80.85B | -9.83B | -123.63B | -38.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.27B | 82.68B | 11.64B | 125.16B | 50.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.94B | -27.41B | -23.40B | -21.57B | -29.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -193.40B | -26.28B | 178.40B | 282.56B | 60.59B |
| פירעון חוב | -53.19B | 135.53B | 290.65B | 385.14B | 149.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.97B | -50.00B | -30.00B | -23.41B | -20.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -59.95B | -57.60B | -54.48B | -51.47B | -48.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -59.30B | -54.21B | -27.76B | -27.71B | -20.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 277.15B | 295.13B | 222.12B | 225.80B | 258.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.02B | 26.08B | 8.63B | 10.78B | 9.99B |
| שינוי נטו במזומנים | 42.75B | 73.01B | -3.68B | -32.84B | 35.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 234.40B | 222.12B | 225.80B | 258.64B | 222.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 277.15B | 295.13B | 222.12B | 225.80B | 258.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.89B | 68.09B | -189.75B | -177.33B | -33.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.80B | 282.08B | -17.27B | -7.68B | 92.51B |
| הוצאות הוניות | -194.91B | -214.00B | -172.48B | -169.65B | -125.72B |
הנתונים מוצגים ב-JPY