K2 Capital Acquisition Class A (KTWO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.81M |
| רווח נקי | -37.15M |
| פחת והפחתות | 26.79M |
| מס הכנסה נדחה | -1.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.93M |
| שינוי בהון החוזר | -13.79M |
| יתרת לקוחות | -2.83M |
| מלאי | -6.97M |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.88M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.42M |
| פירעון חוב | -973.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 725.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.81M |
| הוצאות הוניות | -6.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD