ניתוח באמצעות AI של Kohl's (KSS)
Kohl's (NYSE:KSS)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $27.00(▲52.71% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון מונע בעיקר מפרופיל פיננסי מעורב: תזרים מזומנים חופשי נוכחי חזק ושיפור ברווחיות מתקזזים מול שחיקה רב-שנתית בהכנסות ומינוף גבוה. מבחינה טכנית, המניה מציגה מגמה שורית חזקה ומומנטום חזק, התומכים בדירוג. התמחור אטרקטיבי לפי P/E, בעוד שפעולות תאגידיות, כגון העלאת התחזית, הפחתת חוב, רכישות עצמיות ודיבידנד, הן חיוביות, אך תלויות בביצוע מוצלח על רקע לחץ מתמשך על ההכנסות.
גורמים חיוביים
חוזקת המותגים הקנייניים
המותגים הקנייניים מציגים ביצועים טובים יותר ממגוון המוצרים הרחב יותר, ושיפור במגוון המותגים בבעלות Kohl's מחזק מחדש את תפיסת הערך, דבר שיכול לסייע לבדל את החנות ולהחזיר את קהל הלקוחות המרכזי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Kohl's (KSS)
- שווי שוק
- $2.79B
- תשואת דיבידנד
- 2.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.08M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.2
- בטא (שנתי)
- 2.05
- צמיחת הכנסות
- -2.87%
- צמיחת רווח למניה
- 28.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 84,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Department Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Kohl's פועלת כרשת קמעונאית בולטת ברחבי ארצות הברית היא מספקת ללקוחות מגוון רחב של מוצרים ממותגים כולל ביגוד נעליים אביזרי אופנה מוצרי יופי ועיצוב הבית הנמכרים הן באמצעות חנויותיה הפיזיות והן באמצעות הפורטל המקוון המקיף שלה חלק משמעותי מהיצע המוצרים שלה מגיע מהמותגים הבלעדיים שלה כגון Apt 9 Croft Barrow Jumping Beans SO ו Sonoma Goods for Life לצד שיתופי פעולה מוכרים כמו Food Network LC Lauren Conrad Nine West ו Simply Vera Vera Wang נכון ל 21 3 2022 החברה ניהלה כ 1100 חנויות קמעונאיות של Kohl's בתוספת החנות הדיגיטלית שלה בכתובת wwwKohlscom החברה נוסדה בשנת 1988 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במנומוני פולס ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Kohl's מעורב: הרווחיות התאוששה מהשפל של 2023 ותזרים המזומנים כיום בריא, אך הירידה הרב-שנתית בהכנסות — שהגיעה לשיאה בירידה חדה ב-12 החודשים האחרונים — ממשיכה להגביל את פוטנציאל הרווח הכולל. כאשר המינוף עדיין גבוה ושולי הרווח דקים, התחזית תלויה בייצוב המכירות ובהגנה על הרווח הגולמי; אחרת, אפילו לחץ תפעולי מתון עלול להחליש במהירות את התוצאות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DDS
BKE
MKSS
AEO
DBIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026