Kaspi.kz (KSPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 1.23 | 1.20 | 1.14 | 4.21 |
| יחס מהיר | 2.22 | 1.22 | 1.19 | 0.88 | 4.21 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 6.68 | 3.99 | 18.36 | 63.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.12T | 1.36T | 1.22T | 800.73B | -424.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.57 | 4.45 | 5.52 | 6.33 | 6.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.95 | 7.24 | 13.70 | 54.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.55 | 1.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,827.98 | 7,127.46 | 1,165.99 | 1,170.10 | 1,170.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -0.20 | -0.31 | -0.60 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.50% | 73.55% | 62.34% | 64.46% | 91.81% |
| שיעור EBIT | 42.06% | 55.38% | 50.87% | 52.84% | 78.68% |
| שיעור EBITDA | 42.60% | 55.38% | 50.87% | 52.84% | 80.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.02% | 32.92% | 50.42% | 52.84% | 82.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.41% | 32.92% | 50.87% | 54.07% | 56.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.96% | 26.39% | 41.24% | 44.51% | 46.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.96% | 26.39% | 41.92% | 44.90% | 46.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.80% | 80.16% | 81.08% | 82.32% | 81.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.14% | 100.00% | 100.88% | 102.32% | 68.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.64% | 9.37% | 12.41% | 12.33% | 11.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.33% | 41.67% | 68.53% | 78.04% | 71.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.10% | 41.96% | 75.81% | 88.97% | 25.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.26% | 32.57% | 57.48% | 61.69% | 20.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.99% | 10.15% | 12.55% | 12.45% | 11.46% |
| תשואת רווחים | 13.25% | 13.80% | 11.02% | 10.18% | 6.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.54 | 0.44 | 0.69 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0 |
| מחזור מלאי | 11.60 | 8.36 | 58.74 | 0.44 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.81 | 12.54 | 13.05 | 13.24 | 10.89 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.48 | 7.74 | 1.00 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 579.11 | -2,012.63 | -1,661.21 | -1,602.82 | 907.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 634.22 | 677.00 | 837.54 | 529.01 | 907.26 |
| ימי מלאי | 31.47 | 43.66 | 6.21 | 831.83 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 86.58 | 2,733.29 | 2,504.96 | 2,963.66 | 0 |
| מחזור תפעולי | 665.69 | 720.66 | 843.75 | 1,360.84 | 907.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,033.99 | 3,545.02 | 3,063.73 | 5,826.02 | 5,325.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,015.21 | 2,584.51 | 2,559.72 | 5,561.31 | 5,015.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,018.77 | 960.51 | 504.01 | 264.71 | 310.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 3.69 | 0.78 | 1.81 | 3.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.92 | 3.69 | 6.08 | 22.01 | 17.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.43 | 2.63 | 4.98 | 4.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.59 | 0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.11% | 6.53% | 5.15% | 12.78% | 11.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.56 | 7.25 | 9.08 | 9.82 | 14.55 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.91 | 3.74 | 4.37 | 6.71 |
| מכפיל הון | 2.98 | 3.02 | 6.22 | 7.66 | 10.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.25 | 15.32 | 19.41 | 7.82 | 8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 11.17 | 16.22 | 7.47 | 8.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | -38.56 | 0.39 | 0.22 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 3.02 | 6.22 | 7.66 | 10.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 3.25 | 7.05 | 7.67 | 8.00 |
| שווי חברה | 8.08T | 7.09T | 9.04T | 7.66T | 8.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 3.25 | 7.05 | 7.67 | 8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.80 | 3.59 | 4.05 | 6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 14.44 | 18.59 | 7.26 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 10.53 | 15.53 | 6.93 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,953.66 | 9,230.73 | 7,788.91 | 5,464.65 | 4,226.81 |
| הון עצמי למניה | 13,888.91 | 13,113.86 | 7,988.37 | 5,678.52 | 4,272.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 22,889.98 | 20,708.87 | 13,273.00 | 9,956.23 | 6,619.97 |
| רווח נקי למניה | 5,484.75 | 5,464.81 | 5,474.36 | 4,431.43 | 3,051.38 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.59 | 1.00 | 1.02 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-KZT