קינגסופט (KSFTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.74 | 5.68 | 3.47 | 5.51 | 3.42 |
| יחס מהיר | 5.74 | 5.68 | 3.47 | 5.51 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 4.63 | 4.27 | 2.73 | 4.15 | 2.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.33 | 0.18 | 0.08 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.71 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.67 | 256.51 | 1.54 | 0 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.04B | 23.19B | 20.37B | 18.27B | 15.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.52 | 1.70 | 1.65 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 17.10 | 19.90 | 1.10 | 9.61 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 208.47 | 27.20 | 20.41 | 11.26 | 9.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.07 | 2.30 | 2.09 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.12 | -12.86 | -5.43 | -9.19 | -9.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.22% | 81.21% | 83.16% | 82.38% | 80.89% |
| שיעור EBIT | 14.43% | 15.55% | 35.34% | 19.43% | 19.30% |
| שיעור EBITDA | 17.27% | 18.13% | 37.10% | 22.23% | 21.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.96% | 15.78% | 35.34% | 22.28% | 19.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.34% | 34.22% | 30.35% | 17.45% | -74.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.35% | 20.70% | 15.04% | 5.67% | -79.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.32% | 29.69% | 27.11% | 14.24% | -69.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.17% | 60.49% | 49.55% | 32.47% | 105.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 389.28% | 216.83% | 85.87% | 78.32% | -380.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.64% | 5.07% | 4.05% | 1.37% | -18.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 7.70% | 6.91% | 2.27% | -31.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.74% | 4.46% | 12.33% | 6.27% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 3.87% | 10.00% | 5.11% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.68% | 5.10% | 4.08% | 1.38% | -19.15% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 5.69% | 3.52% | 1.55% | -19.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.28 | 12.28 | 2.95 | 10.87 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 3.35 | 3.63 | 2.82 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 161.98 | 144.14 | 151.54 | 96.20 | 79.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.51 | 4.04 | 3.62 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -81.72 | -76.75 | 25.69 | -92.16 | -67.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.51 | 29.72 | 123.78 | 33.59 | 41.13 |
| ימי מלאי | 2.25 | 2.53 | 2.41 | 3.79 | 4.58 |
| ימי אשראי מספקים | 119.48 | 109.00 | 100.50 | 129.54 | 113.19 |
| מחזור תפעולי | 37.77 | 32.25 | 126.19 | 37.38 | 45.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 1.86 | 3.29 | 2.42 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.53 | 1.64 | 2.99 | 2.09 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.33 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.86 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.91 | 5.22 | 7.69 | 5.48 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.71 | 8.39 | 10.76 | 7.36 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.71 | 72.76 | 1.52 | 1.23 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.44 | 0.41 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | 6.42% | 9.45% | 9.69% | 6.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.03 | 17.62 | 27.24 | 64.33 | -5.17 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 3.64 | 4.27 | 3.64 | 4.10 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.35 | 1.96 | 1.46 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 15.59 | 10.58 | 10.32 | 15.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 13.73 | 9.60 | 8.91 | 12.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.58 | 0.11 | -0.60 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.35 | 1.96 | 1.46 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | 7.20 | 6.07 | 7.20 | 9.64 |
| שווי חברה | 3.78B | 12.64B | 23.24B | 13.66B | 15.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.20 | 7.20 | 6.07 | 7.20 | 9.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 1.31 | 2.25 | 1.60 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.80 | 5.60 | 5.58 | 4.53 | 7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 4.93 | 5.07 | 3.92 | 6.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.40 | 23.50 | 20.20 | 18.27 | 17.57 |
| הון עצמי למניה | 19.77 | 18.89 | 16.12 | 14.79 | 14.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 7.25 | 7.02 | 7.41 | 5.93 | 5.62 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | 1.45 | 1.11 | 0.34 | -4.46 |
| נטל מס | 0.52 | 0.60 | 0.50 | 0.32 | 1.06 |
| נטל ריבית | 3.76 | 2.20 | 0.86 | 0.90 | -3.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.31 | 2.96 | 2.34 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY