Knightscope Class A (KSCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.35M | -22.45M | -24.16M | -24.06M | -20.11M |
| רווח נקי | -33.82M | -31.73M | -22.12M | -25.64M | -43.84M |
| פחת והפחתות | 2.56M | 2.62M | 2.36M | 1.71M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.54M | 1.71M | 2.73M | 3.54M | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | -1.68M | 2.20M | -3.08M | 3.05M | 1.68M |
| יתרת לקוחות | -484.00K | 359.00K | -720.00K | 181.00K | -315.00K |
| מלאי | -522.00K | 523.00K | 240.00K | -41.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -355.00K | 950.00K | -599.00K | 944.00K | 1.28M |
| הון חוזר אחר | -315.00K | 364.00K | -2.00M | 1.97M | 714.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05M | 2.76M | -4.05M | -6.72M | 19.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52M | -3.18M | -5.12M | -9.93M | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -654.00K | -43.00K | -5.12M | -111.00K | -117.00K |
| רכישות, נטו | 19.00K | 0 | 0 | -5.42M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.89M | -3.14M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.40M | -2.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.21M | 34.48M | 26.85M | 27.96M | 26.13M |
| פירעון חוב | -2.06M | -1.64M | 677.00K | 3.16M | 9.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.83M | 36.17M | 26.17M | 22.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -78.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.44M | 16.00K | 0 | 2.30M | 16.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.57M | 11.23M | 2.38M | 4.81M | 10.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.34M | 8.84M | -2.43M | -6.04M | 3.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.23M | 2.38M | 4.81M | 10.85M | 7.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.57M | 11.23M | 2.38M | 4.81M | 10.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.00M | -22.50M | -29.28M | -24.18M | -20.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.35M | -22.45M | -24.16M | -24.06M | -20.11M |
| הוצאות הוניות | -654.00K | -43.00K | -5.12M | -111.00K | -117.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD