קימבל רויאלטי פרטנרס (KRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.30 | 8.64 | 6.69 | 7.95 | 4.01 |
| יחס מהיר | 7.30 | 8.64 | 6.69 | 7.95 | 4.20 |
| יחס מזומנים | 3.26 | 4.29 | 2.68 | 2.39 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.20 | 0.58 | 0.53 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.23 | 24.07 | 19.69 | 13.43 | 8.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 720.37 | 374.56 | 512.97 | 356.58 | 341.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -396.69M | -367.70M | -171.15M | -206.18M | -188.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.65 | 0.31 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.78 | 1.44 | 1.54 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 10.87 | 3.83 | 6.37 | 7.78 | 13.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.13 | 3.85 | 1.39 | 4.23 | 9.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.42 | 0.19 | 0.29 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.22 | 5.35 | 3.53 | 4.84 | 4.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 3.06 | 1.21 | 1.27 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.01% | 93.88% | 49.93% | 57.24% | 76.73% |
| שיעור EBIT | 32.77% | 39.79% | 11.91% | 41.26% | 51.70% |
| שיעור EBITDA | 57.56% | 39.89% | 55.52% | 76.70% | 69.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.28% | 39.79% | 11.91% | 40.22% | 48.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.57% | 29.46% | 3.32% | 31.76% | 46.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.21% | 27.24% | 3.94% | 24.33% | 39.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.54% | 29.85% | 3.56% | 30.38% | 45.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.81% | 92.48% | 118.98% | 76.58% | 83.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.21% | 74.04% | 27.84% | 78.97% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 7.40% | 1.09% | 4.97% | 10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.70% | 13.17% | 1.57% | 7.63% | 18.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.86% | 10.90% | 3.34% | 8.29% | 12.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.84% | 10.89% | 3.34% | 7.93% | 12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 7.40% | 1.09% | 4.97% | 10.40% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 8.52% | 0.99% | 6.63% | 12.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 9.13 | 6.38 | 4.50 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 16.35 | 6.50 | 23.91 | 17.71 | 54.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 63.77 | 0.30 | 0.22 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | 4.43 | 3.82 | 3.73 | 7.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.90 | -16.15 | 41.95 | 60.52 | 38.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.23 | 40.00 | 57.21 | 81.13 | 64.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.61 |
| ימי אשראי מספקים | 22.33 | 56.14 | 15.27 | 20.61 | 6.66 |
| מחזור תפעולי | 53.23 | 40.00 | 57.21 | 81.13 | 45.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 2.71 | 3.29 | 2.62 | 3.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.46 | 2.71 | 3.29 | -4.75 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.37 | 2.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.82 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.31 | 1.34 | 0.27 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 395.28 | 335.78 | 1,195.46 | 0.36 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.55 | 1.03 | 0.59 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 0.64 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.26% | 23.01% | 20.26% | -31.58% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.56 | 18.97 | -0.14 | 15.08 | 8.07 |
| מכפיל מכירות | 4.52 | 3.20 | 3.98 | 3.67 | 3.17 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.55 | 1.59 | 1.15 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.01 | 4.35 | 4.94 | -3.17 | 35.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 4.33 | 4.93 | 5.75 | 5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.19 | 0.00 | -0.55 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.55 | 1.59 | 1.15 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.92 | 11.08 | 8.38 | 6.05 | 5.63 |
| שווי חברה | 2.10B | 1.47B | 1.45B | 1.27B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.92 | 11.08 | 8.38 | 6.05 | 5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.71 | 4.42 | 4.65 | 4.64 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.86 | 6.00 | 5.77 | -4.00 | 44.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.84 | 5.98 | 5.76 | 7.27 | 6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.51 | 8.51 | 11.33 | 15.44 | 15.03 |
| הון עצמי למניה | 7.63 | 7.61 | 10.23 | 13.08 | 11.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | -0.07 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.82 | 3.68 | 4.07 | 4.10 | 5.27 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 1.00 | 0.16 | 1.00 | 2.07 |
| נטל מס | 0.88 | 0.92 | 1.19 | 0.77 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.74 | 0.28 | 0.77 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 2.47 | 22.67 | 2.10 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD