קירוס תרפיוטיקס (KROS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.51M | -160.87M | -124.51M | -70.06M | -62.15M |
| רווח נקי | 87.01M | -187.35M | -152.99M | -104.68M | -58.74M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 1.23M | 815.00K | 674.00K | 378.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 28.70M | 34.87M | 28.76M | 18.68M | 11.72M |
| שינוי בהון החוזר | -12.11M | -11.44M | -2.65M | 14.31M | -16.07M |
| יתרת לקוחות | -825.00K | -2.60M | -143.00K | 18.00M | -18.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -4.51M | 0 | 1.04M |
| יתרת ספקים | -3.00M | -249.00K | 1.61M | -408.00K | 1.49M |
| הון חוזר אחר | -8.29M | -8.59M | 384.00K | -3.28M | -597.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.40M | 1.82M | 1.56M | 953.00K | 520.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | -1.93M | -2.46M | -1.24M | -1.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55M | -1.93M | -2.46M | -1.24M | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -378.47M | 391.82M | 178.96M | 120.31M | 28.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -3.47M | 380.13M | 175.83M | 119.58M | 28.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -375.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.69M | 3.13M | 731.00K | 379.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.86M | 561.38M | 332.36M | 280.38M | 231.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -272.52M | 229.02M | 51.98M | 49.01M | -34.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 561.38M | 332.36M | 280.38M | 231.37M | 265.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.86M | 561.38M | 332.36M | 280.38M | 231.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.95M | -162.80M | -126.97M | -71.30M | -63.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.51M | -160.87M | -124.51M | -70.06M | -62.15M |
| הוצאות הוניות | -1.55M | -1.93M | -2.46M | -1.24M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD