מחיר וניתוח של מניית Karoon Energy (KRNGF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-2.98%)
$1.14
טווח יומי$1.14 - $1.18
טווח 52 שבועות$0.89 - $1.72
מחיר בסיס$1.18
מחזור יומי2.15K
מחזור ממוצע (3 ח׳)173.00
טווח יומי$1.14 - $1.18
טווח 52 שבועות$0.89 - $1.72
מחיר בסיס$1.18
מחזור יומי2.15K
מחזור ממוצע (3 ח׳)173.00
שווי שוק$869.66M
שווי פעילות$1.32K
סך המזומנים (דוח אחרון)$206.24M
סך החוב (דוח אחרון)$339.43M
מכפיל רווח7.2
בטא0.64
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.47%
תיאור החברה
Karoon Energy
קרון אנרגיה עוסקת בחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, ומקיימת פעילות באוסטרליה, ברזיל ופרו. האחזקות המרכזיות שלה כוללות החזקה מלאה של 100 ב 5 בלוקים ימיים הממוקמים באגן סנטוס בברזיל, מול חופי סאו פאולו. בנוסף, החברה מחזיקה ב 50 באגן קרנרבון שבצפון מערב אוסטרליה, לצד נוכחות משמעותית באגן טומבס שבצפון פרו, ...
איך החברה מרוויחה כסף
Karoon Energy מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על יכולתה לאתר, להפיק ולמכור הידרוקרבונים במחירי שוק תחרותיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת נפט משדות ההפקה הפעילים שלה, עם תרומה נוספת ממכירות גז. החברה יצרה שותפויות משמעותיות עם חברות אנרגיה אחרות ועם ספקי שירותים, המאפשרות את מאמצי החיפוש וההפקה שלה. בנוסף, תנודות במחירי הנפט והגז העולמיים משפיעות במידה ניכרת על הרווחים שלה, ולכן דינמיקת השוק מהווה גורם מרכזי בביצועים הפיננסיים שלה. השקעות אסטרטגיות בטכנולוגיה וביוזמות קיימות תומכות גם הן בשיפור היעילות התפעולית ובהפחתת עלויות, ובכך תורמות לרווחיותה.
Karoon Energy מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על יכולתה לאתר, להפיק ולמכור הידרוקרבונים במחירי שוק תחרותיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת נפט משדות ההפקה הפעילים שלה, עם תרומה נוספת ממכירות גז. החברה יצרה שותפויות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Karoon Energy
סנטימנט שורי
עלויות ליחידה נמוכות ומרווחים גבוהים מאוד לכל BOEעלויות נמוכות ומתמשכות ליחידה ומרווחים גבוהים מאוד לפני מס לכל BOE יוצרים יכולת מתמשכת לייצור מזומנים לאורך מחזורי הסחורות. יתרון מבני זה בעלויות משפר את כלכליות הפרויקטים, מגדיל את העמידות לירידת מחירי הנפט ותומך במימון הוצאות הוניות ותשואות לפי שיקול דעת כאשר היקפי הייצור מתייצבים.
נזילות חזקה ומינוף מתוןכרית נזילות משמעותית, בשילוב עם חוב נטו מתון (חוב להון של כ-0.33), מספקת גמישות פיננסית לביצוע תוכניות עבודה רב-חודשיות, למימון השדרוג של ה-FPSO ולספיגת פערי עיתוי. מצב מאזן זה תומך בפעילות עמידה ומפחית את סיכון המימון מחדש בטווח הבינוני.
FPSO בבעלות מלאה והארכת חיי השדהבעלות על ה-FPSO של Bauna מגדילה את השליטה התפעולית ואת האמינות, מעלה את זמן הפעילות ומפחיתה את עלויות התפעול במיקור חוץ. יעילות גבוהה יותר והארכה של חיי השדה בשבע שנים משפרות באופן מהותי את מימוש העתודות, מפחיתות באופן בר-קיימא את הוצאות התפעול ליחידה ומחזקות את הנראות של הייצור לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים חופשי שלילי ותנודתיתזרים המזומנים החופשי נותר שלילי ותנודתי באופן מתמשך, בהשפעת הוצאות הוניות כבדות ותנודות בהון החוזר, ומגביל את יכולתה של Karoon Energy לממן בעצמה צמיחה, דיבידנדים או רכישות עצמיות. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר מגביר את התלות במסגרות נזילות, מגביל את הגמישות ומגדיל את הרגישות לתנודות במחירי הסחורות.
סיכון ביצוע מרוכז במחצית הראשונה של 2026תוכנית עתירת הון, שמרוכזת במידה רבה בתחילת התקופה, הכוללת במקביל עבודות ב-FPSO, השבתה מתוכננת של 28 ימים ומספר קמפיינים של קידוחים, מרכזת סיכון טכני ולוגיסטי. עיכובים או חריגות בעלויות ידחו את הייצור ויצירת המזומנים הצפויים במחצית השנייה של 2026, ועלולים להגדיל את עלויות המימון או העלויות התפעוליות בטווח הקרוב.
דליפת רייזר והשיבוש שנגרם לייצור ב-Who Datרייזר המהווה חלק מהותי מקצב ההולכה, אשר מחייב ניתובים מחדש באופן מדורג ובהמשך תיקונים, יוצר אי-ודאות מתמשכת לגבי הייצור וזמן הפעילות התקינה. ירידה בהיקפי הייצור במחצית הראשונה ועלויות תיקון פוטנציאליות עלולות לשחוק באופן מהותי את תזרים המזומנים בטווח הקרוב ולהקשות על העמידה בתחזית לשנת 2026 עד להשלמת הטיפול המלא.
עלויות ליחידה נמוכות ומרווחים גבוהים מאוד לכל BOEעלויות נמוכות ומתמשכות ליחידה ומרווחים גבוהים מאוד לפני מס לכל BOE יוצרים יכולת מתמשכת לייצור מזומנים לאורך מחזורי הסחורות. יתרון מבני זה בעלויות משפר את כלכליות הפרויקטים, מגדיל את העמידות לירידת מחירי הנפט ותומך במימון הוצאות הוניות ותשואות לפי שיקול דעת כאשר היקפי הייצור מתייצבים.
חדשות Karoon Energy
אנליסטים מציגים תובנות על חברות אנרגיה: וייטהייבן קואול (OtherWHITF) ו-Karoon Energy (OtherKRNGF)
אנליסטים עברו לעמדת המתנה כאשר בחנו את וייטהייבן קואול (WHITF) ואת Karoon Energy (KRNGF) עם דירוגים נייטרליים, מה שמעיד שהמומחים אינם חיוביים ואינם שליליים לגבי המניות. וייטהייבן קואול (WHITF) אנליסט UBS, Lachlan Shaw הותיר היום המלצת החזק על וייטהייבן קואול, וקבע מחיר יעד של A$8.00. מניית החברה נסגרה ביום שני
Karoon Energy (KRNGF) מקבלת המלצת קנייה מסיטיגרופ
האנליסט טום וולינגטון מסיטיגרופ Tom Wallington הותיר היום המלצת קנייה על Karoon Energy וקבע מחיר יעד של 1.80 דולר אוסטרלי. לפי TipRanks, וולינגטון הוא אנליסט בדירוג 2 כוכבים, עם תשואה ממוצעת של 1.2% ושיעור הצלחה של 43.10%. וולינגטון מסקר את מגזר האנרגיה, ומתמקד במניות כמו Santos Limited, Beach Energy ו-Woodside
Karoon Energy (KRNGF) מקבלת המלצת קנייה מג'רדן
האנליסט ניק ברנס מג'רדן Nik Burns שמר על דירוג קנייה עבור Karoon Energy ב-24 ביולי, וקבע מחיר יעד של 2.00 דולר אוסטרלי. מניית החברה נסגרה ביום שלישי האחרון במחיר של 1.79 דולר אוסטרלי. ברנס מסקר את סקטור האנרגיה, ומתמקד במניות כמו Karoon Energy, Beach Energy ו-Amplitude Energy. לפי TipRanks, לברנס
מורגן סטנלי נצמדת לדירוג החזק שלה עבור Karoon Energy (KRNGF)
האנליסט רוברט קו ממורגן סטנלי שמר היום על דירוג החזק עבור Karoon Energy וקבע מחיר יעד של 1.58 דולר אוסטרלי. לפי TipRanks, קו הוא אנליסט בדירוג 2 כוכבים, עם תשואה ממוצעת של 0.2% ושיעור הצלחה של 56.00%. קו מסקר את סקטור האנרגיה, ומתמקד במניות כמו Viva Energy Group ., Beach
Karoon Energy (KRNGF) מקבלת המלצת החזק ממקווארי
בדוח שפורסם היום, מקווארי שמרה על דירוג החזק עבור Karoon Energy , עם מחיר יעד של A$1.55. בנוסף למקווארי, Karoon Energy קיבלה גם המלצת החזק מגורדון רמזי CFA של RBC Capital בדוח שפורסם ב-15 ביולי. עם זאת, היום RBC Capital שדרגה את Karoon Energy (Other OTC: KRNGF) להמלצת קנייה. ראו
RBC Capital העלתה את ההמלצה על Karoon Energy ל'קנייה' מ'החזק'
האנליסט גורדון רמזי מ-RBC Capital העלה את ההמלצה על Karoon Energy (KRNGF) ל"קנייה" מ"החזק", תוך שמירה על מחיר היעד ללא שינוי ברמה של 2 דולר אוסטרלי. החברה מצפה שגידול בתפוקה במחצית השנייה של 2026 יוביל ל"קפיצת מדרגה" ביצירת תזרים המזומנים החופשי של Karoon Energy. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע
Ord Minnett ממשיך בהמלצת קנייה על Karoon Energy (KRNGF)
האנליסט של Ord Minnett שמר היום על דירוג קנייה עבור Karoon Energy וקבע מחיר יעד של 2.20 דולר אוסטרלי. בנוסף ל-Ord Minnett, גם Tom Wallington מסיטיגרופ העניק המלצת קנייה ל-Karoon Energy בדוח שפורסם ב-8 ביולי. עם זאת, ב-15 ביולי, RBC Capital שמר על דירוג החזק עבור Karoon Energy (Other OTC:
Karoon Energy מנפיקה זכויות ביצועים לעובדיה
Karoon Energy Ltd (AU:KAR) פרסמה הודעה (https://www.tipranks.com/stocks/au:kar). Karoon Energy Ltd הודיעה על הנפקת 76,322 זכויות ביצועים במסגרת תוכנית תמרוץ לעובדים. הזכויות יפוגו ב-31 בדצמבר 2028. ניירות ערך אלה אינם מצוטטים וכפופים למגבלות העברה עד להסרת המגבלות. המהלך משקף את מחויבות החברה לתמרץ את כוח העבודה וליישר את אינטרסי העובדים עם
Karoon Energy Ltd מודיעה על רישום ניירות ערך חדשים למסחר
Karoon Energy Ltd ( (AU:KAR) ) פרסמה הודעה. Karoon Energy Ltd הודיעה כי הגישה בקשה לרישום למסחר של 50,959 ניירות ערך רגילים ששולמה תמורתם במלואה בבורסה האוסטרלית לניירות ערך (ASX). מהלך זה הוא חלק ממאמצי החברה לשפר את הגמישות הפיננסית שלה, ועשוי לאפשר הרחבת פעילות. לכך עשויות להיות השלכות משמעותיות