מחיר וניתוח של מניית Karoon Energy (KRNGF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.02(1.71%)
$1.19
טווח יומי$1.19 - $1.2
טווח 52 שבועות$0.89 - $1.72
מחיר בסיס$1.17
מחזור יומי15.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.54K
טווח יומי$1.19 - $1.2
טווח 52 שבועות$0.89 - $1.72
מחיר בסיס$1.17
מחזור יומי15.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.54K
שווי שוק$900.06M
שווי פעילות$1.45K
סך המזומנים (דוח אחרון)$206.24M
סך החוב (דוח אחרון)$339.43M
מכפיל רווח7.6
בטא0.38
הדוח הבא04 במרץ 2027
צפי רווח למניה0.13
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד3.47%
תיאור החברה
Karoon Energy
עוסקת בחיפוש ובהפקה של נפט וגז טבעי, קרון אנרג׳י מפעילה פעילויות באוסטרליה, ברזיל ופרו. תחומי העניין המרכזיים שלה כוללים החזקה מלאה של 100 ב5 בלוקים ימיים הממוקמים באגן סנטוס בברזיל, מול חופי סאו פאולו. בנוסף, החברה מחזיקה ב50 באגן קרנרבון הממוקם בצפון מערב אוסטרליה, לצד נוכחות משמעותית באגן טומבס ש...
איך החברה מרוויחה כסף
Karoon Energy מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על יכולתה לאתר, להפיק ולמכור הידרוקרבונים במחירי שוק תחרותיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת נפט משדות ההפקה הפעילים שלה, עם תרומה נוספת ממכירות גז. החברה יצרה שותפויות משמעותיות עם חברות אנרגיה אחרות ועם ספקי שירותים, המאפשרות את מאמצי החיפוש וההפקה שלה. בנוסף, תנודות במחירי הנפט והגז העולמיים משפיעות במידה ניכרת על הרווחים שלה, ולכן דינמיקת השוק מהווה גורם מרכזי בביצועים הפיננסיים שלה. השקעות אסטרטגיות בטכנולוגיה וביוזמות קיימות תומכות גם הן בשיפור היעילות התפעולית ובהפחתת עלויות, ובכך תורמות לרווחיותה.
Karoon Energy מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת נפט גולמי וגז טבעי המופקים מפעילויות החיפוש וההפקה שלה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על יכולתה לאתר, להפיק ולמכור הידרוקרבונים במחירי שוק תחרותיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מכירת נפט משדות ההפקה הפעילים שלה, עם תרומה נוספת ממכירות גז. החברה יצרה שותפויות ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Karoon Energy
סנטימנט שורי
רווחיות חזקהשיעורי רווח גולמי ורווח נקי בריאים מראים כי Karoon Energy יכולה להמיר את הייצור לרווחים משמעותיים למרות המחזוריות במחירי הסחורות ובהיקפי הייצור. רווחיות זו מספקת חוסן, תומכת במימון פנימי של הפעילות, ומעניקה להנהלה גמישות רבה יותר לשמר את ההשקעות ואת החלוקות לבעלי המניות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
נזילות ומינוף מתוןנזילות משמעותית ומינוף מתון מעניקים ל-Karoon Energy יכולת פיננסית להשלים תוכניות פיתוח, לנהל שיבושים תפעוליים ולספוג תזרימי השקעה יוצאים בטווח הקרוב. מסגרת האשראי שלא נוצלה גם שומרת על גמישות, בעוד שהתאוששות הייצור הצפויה ויצירת המזומנים מסייעות להפחית את המינוף עוד יותר.
פרויקט צמיחה מאושראישור Who Dat East מוסיף נתיב פיתוח מוגדר לתיק הנכסים המניבים של Karoon Energy, עם צמיחה ממוקדת בהפקה ותשואה חזויה אטרקטיבית לפרויקט. אם הביצוע יישאר בהתאם ללוח הזמנים, הפרויקט יכול להרחיב את בסיס ההפקה ולתמוך ביצירת מזומנים לטווח ארוך מעבר לביצועי השדה הנוכחיים.
סנטימנט דובי
לחץ על ההכנסות וההפקההפחתות ההפקה האחרונות התבטאו ישירות בהכנסות נמוכות יותר, וממחישות את רגישות הרווחים של Karoon Energy לזמינות השדות וללוחות הזמנים של ההתערבויות. אף שחלק מהעבודות היו מתוכננות, היקפי הפקה חלשים יותר עלולים להפחית את המינוף התפעולי ולהגביל את המזומנים הזמינים להשקעה עד להשבת ההפקה.
תנודתי, תזרים מזומנים חופשי שליליהשקעות כבדות ותזרימי מזומנים יוצאים לטובת בעלי המניות עלו על תזרים המזומנים שנוצר מפעילות שוטפת, והפחיתו את המזומנים ב-125.8 מיליון דולר במהלך המחצית הראשונה. עצימות הון מתמשכת ותזרים מזומנים חופשי תנודתי עלולים להפעיל לחץ על הגמישות המאזנית, להגביר את התלות בנזילות, ולהגביל את יציבות החלוקות אם תזרים המזומנים התפעולי לא יתאושש.
סיכון בביצוע פרויקטים ובעיתויאופטימיזציה מחדש ופעילות מופחתת שנדחתה יוצרות אי-ודאות סביב העיתוי, המימון וההיקף הסופי של צנרת הצמיחה העתידית של Karoon Energy. דחייה בהגדרת הפרויקט עלולה לדחות תוספות להפקה ולהפוך את הקצאת ההון לפחות צפויה, בזמן שההנהלה משלימה אימות טכני ומסחרי.
רווחיות חזקהשיעורי רווח גולמי ורווח נקי בריאים מראים כי Karoon Energy יכולה להמיר את הייצור לרווחים משמעותיים למרות המחזוריות במחירי הסחורות ובהיקפי הייצור. רווחיות זו מספקת חוסן, תומכת במימון פנימי של הפעילות, ומעניקה להנהלה גמישות רבה יותר לשמר את ההשקעות ואת החלוקות לבעלי המניות במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
חדשות Karoon Energy
מקווארי שומרת על דירוג החזק עבור Karoon Energy (KRNGF)
אנליסט של מקווארי שמר היום על דירוג החזק עבור Karoon Energy וקבע מחיר יעד של 1.85 דולר אוסטרלי. נכון לעכשיו, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים על Karoon Energy הוא קנייה מתונה, עם מחיר יעד ממוצע של 1.92 דולר אוסטרלי. ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >> שווי השוק של
Karoon Energy (KRNGF) מקבלת המלצת קנייה מסיטיגרופ
אנליסט סיטיגרופ טום וולינגטון שמר היום על דירוג קנייה עבור Karoon Energy, וקבע מחיר יעד של 2.10 דולר אוסטרלי. לפי TipRanks, וולינגטון הוא אנליסט 4 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 9.1% ושיעור הצלחה של 71.88%. וולינגטון מסקר את מגזר האנרגיה, ומתמקד במניות כמו Woodside Energy Group, Beach Energy ו-Karoon Energy.
ג'רדן נותרה בהמלצת קנייה על Karoon Energy (KRNGF)
האנליסט ניק ברנס מג'רדן Nik Burns שמר ב-28 באוגוסט על דירוג קנייה עבור Karoon Energy , וקבע מחיר יעד של 2.00 דולר אוסטרלי. מניית החברה נסגרה היום במחיר של 1.75 דולר אוסטרלי. לפי TipRanks, ברנס הוא אנליסט ברמת 3 כוכבים עם תשואה ממוצעת של 2.4% ושיעור הצלחה של 53.92%. ברנס
האנליסטים חלוקים לגבי שמות האנרגיה האלה: Karoon Energy (OtherKRNGF) ו-Boss Energy (OtherBQSSF)
חברות במגזר האנרגיה קיבלו היום הרבה סיקור, כשהאנליסטים מגיבים על Karoon Energy (KRNGF) ועל Boss Energy (BQSSF). Karoon Energy (KRNGF) RBC Capital האנליסט Gordon Ramsay CFA שמר על דירוג קנייה עבור Karoon Energy ב-27 באוגוסט וקבע מחיר יעד של A$1.90. מניות החברה נסגרו ביום שישי האחרון על $1.17. לפי TipRanks.com,
Karoon Energy (KRNGF) מקבלת המלצת החזק ממורגן סטנלי
האנליסט רוברט קו ממורגן סטנלי שמר היום על דירוג החזק עבור Karoon Energy, וקבע מחיר יעד של 1.63 דולר אוסטרלי. קו מסקר את סקטור האנרגיה, עם התמקדות במניות כמו Ampol Limited, Viva Energy Group ., ו-Beach Energy. לפי TipRanks, לקו יש תשואה ממוצעת של 6.2% ושיעור הצלחה של 54.96% במניות
מורגנס מאשרת מחדש את דירוג ההחזק שלה על Karoon Energy (KRNGF)
בדוח שפורסם היום, אדריאן פרנדרגסט ממורגנס הותיר את דירוג ההחזק על Karoon Energy, עם מחיר יעד של A$1.73. פרנדרגסט מסקר את סקטור האנרגיה, ומתמקד במניות כמו Amplitude Energy, Karoon Energy ו-Woodside Energy Group. לפי TipRanks, לפרנדרגסט תשואה ממוצעת של 16.7% ושיעור הצלחה של 57.02% במניות שעליהן המליץ. באופן כללי, מה
מקווארי נותרת עם המלצת החזק ל-Karoon Energy (KRNGF)
בדוח שפורסם היום, אנליסט ממקווארי הותיר את המלצת ההחזק שלו ל-Karoon Energy, עם מחיר יעד של A$1.70. נכון לעכשיו, דירוג הקונצנזוס של האנליסטים עבור Karoon Energy הוא קנייה מתונה, עם מחיר יעד ממוצע של A$1.89. למניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> שווי השוק של KRNGF עומד כיום על
סיטי נצמדת להמלצת הקנייה שלה למניית Karoon Energy (KRNGF)
אנליסט סיטי טום וולינגטון הותיר היום את המלצת הקנייה שלו למניית Karoon Energy וקבע מחיר יעד של 2.00 דולר אוסטרלי. לפי TipRanks, וולינגטון הוא אנליסט בדירוג 4 כוכבים, עם תשואה ממוצעת של 10.5% ושיעור הצלחה של 72.58%. וולינגטון מסקר את מגזר האנרגיה ומתמקד במניות כמו Beach Energy, Woodside Energy Group
אנליסטים מציגים תובנות על חברות אנרגיה: וייטהייבן קואול (OtherWHITF) ו-Karoon Energy (OtherKRNGF)
אנליסטים עברו לעמדת המתנה כאשר בחנו את וייטהייבן קואול (WHITF) ואת Karoon Energy (KRNGF) עם דירוגים נייטרליים, מה שמעיד שהמומחים אינם חיוביים ואינם שליליים לגבי המניות. וייטהייבן קואול (WHITF) אנליסט UBS, Lachlan Shaw הותיר היום המלצת החזק על וייטהייבן קואול, וקבע מחיר יעד של A$8.00. מניית החברה נסגרה ביום שני
Karoon Energy (KRNGF) מקבלת המלצת קנייה מסיטיגרופ
האנליסט טום וולינגטון מסיטיגרופ Tom Wallington הותיר היום המלצת קנייה על Karoon Energy וקבע מחיר יעד של 1.80 דולר אוסטרלי. לפי TipRanks, וולינגטון הוא אנליסט בדירוג 2 כוכבים, עם תשואה ממוצעת של 1.2% ושיעור הצלחה של 43.10%. וולינגטון מסקר את מגזר האנרגיה, ומתמקד במניות כמו Santos Limited, Beach Energy ו-Woodside