KRUK (KRKKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | -499.14M | -785.25M | -567.77M | -288.80M |
| רווח נקי | 1.09B | 1.07B | 983.93M | 805.02M | 694.90M |
| פחת והפחתות | 65.38M | 62.48M | 58.30M | 51.19M | 48.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.62M | 23.69M | 38.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.81M | 21.95M | 27.69M | 18.58M |
| שינוי בהון החוזר | -30.06M | -1.87B | -2.12B | -1.66B | -1.17B |
| יתרת לקוחות | -2.85M | 11.30M | -29.22M | 3.76M | -12.79M |
| מלאי | 3.20M | 2.48M | 1.33M | 3.93M | 11.77M |
| יתרת ספקים | -21.89M | 4.18M | 62.18M | -4.72M | 50.97M |
| הון חוזר אחר | -8.52M | -1.89B | -2.16B | -1.66B | -1.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.62M | 219.83M | 282.94M | 182.78M | 85.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.67M | -36.41M | -23.33M | -32.27M | -13.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.36M | -43.18M | -42.62M | -34.26M | -16.07M |
| רכישות, נטו | 7.09M | 0 | 16.78M | 1.27M | 2.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.41M | 6.77M | 2.52M | 711.00K | 45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 210.59M | 361.87M | 994.88M | 603.04M | 356.02M |
| פירעון חוב | 562.63M | 1.13B | 1.62B | 1.08B | 661.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.55M | 15.65M | 0 | 25.55M | 22.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -349.25M | -347.84M | -289.78M | -248.66M | -206.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.34M | -432.64M | -334.39M | -253.81M | -121.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.63M | 214.79M | 388.46M | 202.16M | 199.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16M | -173.67M | 186.30M | 3.00M | 53.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.79M | 388.46M | 202.16M | 199.16M | 145.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.63M | 214.79M | 388.46M | 202.16M | 199.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | -542.32M | -827.87M | -602.03M | -304.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | -499.14M | -785.25M | -567.77M | -288.80M |
| הוצאות הוניות | -93.36M | -43.18M | -42.62M | -34.26M | -16.07M |
הנתונים מוצגים ב-PLN