MNC Solution Co., Ltd. (484870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.39 | 1.28 | 0.91 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.04 | 0.86 | 0.68 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.42 | 0.43 | 0.31 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.12 | -0.21 | 0.14 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -39.38 | 53.95 | -36.86 | 3.89 | 6.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.74B | 78.42B | 52.11B | -27.00B | 60.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.07 | 2.16 | 4.49 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 50.64 | 86.05 | 20.90 | 2.73 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 738.24 | 626.04 | 69.36 | 20.34 | 14.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.19 | 26.96 | 73.80 | 1,208.95 | 2,322.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -1.40 | -2.02 | -2.20 | -3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.91% | 19.87% | 17.53% | 16.07% | 13.71% |
| שיעור EBIT | 12.64% | 13.90% | 12.34% | 12.52% | 8.77% |
| שיעור EBITDA | 13.96% | 15.17% | 14.24% | 18.90% | 19.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.73% | 13.90% | 12.31% | 11.89% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.96% | 14.45% | 12.16% | 11.94% | 8.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.98% | 11.30% | 9.53% | 8.70% | 9.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.98% | 11.30% | 9.63% | 9.75% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.68% | 78.22% | 78.41% | 72.88% | 121.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.69% | 103.95% | 98.75% | 100.38% | 90.34% |
| תשואה על הנכסים | 11.73% | 11.31% | 7.55% | 4.39% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.15% | 23.41% | 16.30% | 19.70% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.34% | 28.60% | 20.90% | 26.53% | 3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.21% | 22.32% | 16.33% | 19.24% | 2.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.21% | 13.43% | 9.17% | 5.30% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 10.69% | 3.49% | 6.87% | 3.21% | 2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 3.86 | 4.80 | 2.28 | 1.34 |
| מחזור זכאים | 6.53 | 6.15 | 5.87 | 2.14 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 4.58 | 2.94 | 2.39 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.97 | 9.70 | 7.27 | 5.43 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.00 | 0.79 | 0.50 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.77 | 6.06 | 20.50 | 10.08 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.78 | 114.98 | 137.89 | 142.15 | 190.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.44 | 94.59 | 76.08 | 160.25 | 271.88 |
| ימי מלאי | 112.19 | 79.73 | 124.02 | 152.79 | 230.23 |
| ימי אשראי מספקים | 55.86 | 59.34 | 62.22 | 170.89 | 311.17 |
| מחזור תפעולי | 188.64 | 174.32 | 200.10 | 313.04 | 502.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,110.58 | 931.12 | -1,451.46 | 4,113.03 | 13,264.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,315.33 | 725.67 | -1,768.52 | 2,724.62 | 11,194.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 204.75 | 205.45 | 317.06 | 1,388.42 | 2,069.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.78 | 1.22 | 0.66 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.07 | 1.33 | -1.39 | 1.17 | 3.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.42 | 4.53 | -4.58 | 2.96 | 6.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.09 | 39.28 | -26.15 | 3.75 | 5.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.06 | -0.14 | 0.21 | 1.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.01% | 1.52% | -12.38% | 5.26% | 21.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 28.67 | 14.55 | 31.11 | 39.43 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 3.24 | 1.39 | 2.71 | 3.89 |
| מכפיל הון | 2.19 | 6.71 | 2.37 | 6.13 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.41 | 65.59 | -8.08 | 19.01 | 4.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.52 | 51.12 | -9.84 | 12.59 | 3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.74 | 0.42 | 0.16 | 1.83 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 6.71 | 2.37 | 6.13 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 19.97 | 7.73 | 12.13 | 16.99 |
| שווי חברה | 355.13B | 1.22T | 311.12B | 414.62B | 406.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 19.97 | 7.73 | 12.13 | 16.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 3.03 | 1.10 | 2.29 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.83 | 61.30 | -6.41 | 16.10 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.64 | 47.77 | -7.81 | 10.66 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,521.73 | 4,778.62 | 3,730.07 | 1,942.78 | 23,446.16 |
| הון עצמי למניה | 6,842.64 | 7,090.08 | 6,022.42 | 8,450.26 | 33,851.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 14,216.19 | 14,687.52 | 10,297.86 | 19,137.24 | 13,320.63 |
| רווח נקי למניה | 1,561.15 | 1,660.03 | 981.89 | 1,664.86 | 1,313.66 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | 0.56 | -1.48 | 2.47 | 10.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW