SHIFT UP Corp (462870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.92 | 8.21 | 26.87 | 15.82 | 1.72 |
| יחס מהיר | 12.92 | 8.21 | 26.87 | 15.82 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 3.88 | 1.15 | 10.12 | 10.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 1.58 | 1.21 | 3.87 | 4.78 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 1.65 | 3.99 | 8.97 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.13 | 0 | 40.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 626.35B | 621.82B | 728.74B | 154.34B | 11.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.18 | 1.05 | 1.13 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 10.10 | 110.64 | 38.27 | 125.67 | -4.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.47 | 137.90 | 130.49 | 126.64 | 20.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,186.34 | 1,095.24 | 213.04 | 177.39 | 142.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.25 | -1.51 | -0.91 | -55.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.29% | 77.24% | 100.00% | 75.23% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 63.90% | 61.56% | 80.31% | 68.35% | -3.68% |
| שיעור EBITDA | 67.76% | 63.54% | 82.31% | 69.91% | 0.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.17% | 61.56% | 68.13% | 65.88% | 27.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 98.36% | 79.10% | 79.79% | 67.83% | -5.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 79.34% | 64.96% | 66.03% | 63.28% | -10.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 79.34% | 64.96% | 66.03% | 63.28% | -10.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.66% | 82.12% | 82.76% | 93.30% | 213.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.12% | 128.50% | 117.10% | 102.96% | -18.29% |
| תשואה על הנכסים | 17.34% | 17.61% | 18.41% | 52.32% | -7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.77% | 20.75% | 19.36% | 58.93% | -20.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.96% | 18.30% | 19.69% | 57.63% | 35.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.36% | 14.97% | 16.18% | 53.20% | 34.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.41% | 17.64% | 18.48% | 52.47% | -7.80% |
| תשואת רווחים | 10.57% | 9.13% | 4.04% | 2.59% | -0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.61 | 1.97 | 2.78 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 4.23 | 16.25 | 15.59 | 7.76 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.83 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 1.73 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.22 | 227.35 | 185.34 | 131.28 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 212.22 | 227.35 | 185.34 | 131.28 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 212.22 | 227.35 | 185.34 | 131.28 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,128.32 | 2,665.62 | 1,973.47 | 1,730.96 | -367.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,003.35 | 2,621.71 | 1,868.01 | 1,715.80 | -384.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 124.97 | 43.91 | 105.46 | 15.16 | 16.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.03 | 60.71 | 18.71 | 114.17 | -21.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.03 | 60.71 | 18.71 | 114.17 | -21.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 2.48 | 10.24 | 10.67 | -2.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.60 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.58% | 7.39% | 2.95% | 2.42% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 10.78 | 24.78 | 38.61 | -577.56 |
| מכפיל מכירות | 7.26 | 7.11 | 16.36 | 24.44 | 62.35 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.27 | 4.80 | 22.75 | 120.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.00 | 13.54 | 33.94 | 41.38 | -184.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.40 | 13.32 | 32.13 | 41.02 | -193.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.38 | 0.63 | -0.02 | 9.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.27 | 4.80 | 22.75 | 120.74 |
| מכפיל שווי חברה | 9.75 | 10.95 | 18.37 | 34.05 | 45,096.13 |
| שווי חברה | 1.63T | 2.05T | 3.39T | 4.01T | 4.11T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.89 | 10.95 | 18.37 | 34.05 | 45,096.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.70 | 6.95 | 15.12 | 23.80 | 62.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.84 | 13.24 | 31.37 | 40.31 | -184.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 13.02 | 29.69 | 39.96 | -192.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,677.15 | 15,629.22 | 13,164.28 | 3,110.39 | 579.92 |
| הון עצמי למניה | 16,754.63 | 15,618.61 | 13,215.61 | 3,120.31 | 588.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | -1.14 |
| הכנסות למניה | 4,136.97 | 4,990.31 | 3,874.15 | 2,905.51 | 1,138.68 |
| רווח נקי למניה | 3,282.09 | 3,241.60 | 2,558.28 | 1,838.68 | -122.93 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.93 | 2.14 |
| נטל ריבית | 1.54 | 1.28 | 0.99 | 0.99 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.22 | 0 | 0.09 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.82 | 0.77 | 0.94 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-KRW