דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd. (460860) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת54.67B85.24B460.67B692.88B125.74B
רווח נקי16.08B19.65B442.46B547.68B687.29B
פחת והפחתות24.08B23.74B21.46B205.96B207.67B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-25.97B-6.43B99.07B-60.18B-803.58B
יתרת לקוחות7.03B-61.47B-280.60B12.45B-186.66B
מלאי-1.54B9.90B1.34B234.68B-691.60B
יתרת ספקים-32.40B55.98B456.34B-234.27B46.15B
הון חוזר אחר939.05M-10.85B-78.02B-73.03B28.53B
פריטים אחרים שאינם במזומן40.48B48.29B-102.31B-589.15M34.36B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-124.96B-84.95B-127.97B-139.91B26.99B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.98B-34.23B-101.90B-161.70B-152.65B
רכישות, נטו392.78M-10.79M4.34B35.87B-28.78B
רכישת השקעות-270.24B-175.31B-179.31B-215.54B-865.71B
מכירת השקעות / פירעון השקעות220.95B118.10B142.93B207.98B1.01T
פעילויות השקעה אחרות-34.10B6.51B5.96B-6.53B63.39B
תזרים מזומנים מפעילות מימון739.90M-43.92B-737.21B-292.13B-22.32B
פירעון חוב36.12B-626.55M-120.14B-201.65B12.44B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-542.73M-34.33B0
דיבידנדים ששולמו-17.33B-23.85B-48.17B-39.41B-19.26B
פעילויות מימון אחרות-18.05B-19.44B-568.36B-16.75B-15.50B
יתרת מזומנים בסוף התקופה157.18B227.68B259.08B664.59B405.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-942.90M12.22B-998.83M-1.49B5.78B
שינוי נטו במזומנים-70.50B-31.40B-405.51B259.34B136.19B
מזומנים בתחילת התקופה227.68B259.08B664.59B405.25B269.06B
מזומנים בסוף התקופה157.18B227.68B259.08B664.59B405.25B
תזרים מזומנים חופשי12.75B51.00B358.77B531.18B-26.91B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת54.67B85.24B460.67B692.88B125.74B
הוצאות הוניות-41.92B-34.25B-101.90B-161.70B-152.65B

הנתונים מוצגים ב-KRW

DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd. - תזרים מזומנים