OCI Company Ltd. (456040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 553.88B | 116.39B | 674.20B | 566.65B | 377.69B |
| רווח נקי | -89.88B | 113.72B | 710.34B | 877.76B | 652.08B |
| פחת והפחתות | 243.80B | 194.37B | 96.31B | 149.85B | 136.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 310.39B | -249.97B | -130.92B | -557.79B | -401.58B |
| יתרת לקוחות | 350.39B | 14.03B | -80.41B | -244.58B | -189.92B |
| מלאי | 58.26B | -242.53B | -124.97B | -284.94B | -177.63B |
| יתרת ספקים | -174.47B | 43.01B | 92.68B | 74.38B | 76.35B |
| הון חוזר אחר | 76.20B | -64.48B | -18.22B | -102.65B | -110.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.57B | 58.26B | -1.53B | 96.83B | -8.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.42B | -108.15B | -535.38B | -57.79B | -283.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.55B | -356.64B | -158.47B | -234.02B | -97.13B |
| רכישות, נטו | -29.18B | 162.67B | 246.36M | -157.15B | -17.85B |
| רכישת השקעות | -492.32B | -1.07T | -1.06T | -355.98B | -486.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 546.41B | 1.17T | 683.57B | 678.58B | 309.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | -344.78B | -21.35B | 2.74B | 10.79B | 7.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -260.83B | -178.21B | -177.68B | 24.79B | 136.70B |
| פירעון חוב | -175.90B | -22.72B | 190.66B | 57.63B | 152.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.30B | -62.70B | -3.48B | -28.27B | -12.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -55.44B | -78.31B | -59.99B | -48.61B | -66.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -22.20B | -14.47B | -304.86B | 44.04B | -2.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.62B | 1.14T | 1.21T | 1.25T | 698.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.24M | 99.41B | 6.69B | 13.65B | 24.31B |
| שינוי נטו במזומנים | -108.52B | -70.56B | -32.17B | 547.30B | 255.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.78B | 1.21T | 1.25T | 698.70B | 443.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.62B | 1.14T | 1.21T | 1.25T | 698.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.03B | -243.83B | 515.75B | 332.63B | 280.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 553.88B | 116.39B | 674.20B | 566.65B | 377.69B |
| הוצאות הוניות | -370.84B | -360.22B | -158.45B | -234.02B | -97.13B |
הנתונים מוצגים ב-KRW