F&F Co., Ltd. (383220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.62 | 1.22 | 1.53 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.48 | 0.92 | 0.60 | 0.83 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 0.56 | 0.23 | 0.45 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 1.12 | 0.64 | 0.65 | 0.73 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.61 | 0.76 | 0.98 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.55 | 1.91 | 2.74 | 15.52 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 361.93B | 169.45B | -71.81B | 58.26B | -25.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.41 | 1.46 | 1.55 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 4.19 | 2.13 | 2.80 | 12.07 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.32 | 39.93 | 38.07 | 47.80 | 50.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,713.91 | 10,175.48 | 9,833.95 | 7,102.29 | 7,102.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | 0.10 | 0.43 | 0.06 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.88% | 62.05% | 65.77% | 64.46% | 70.55% |
| שיעור EBIT | 25.41% | 24.23% | 24.32% | 28.63% | 29.02% |
| שיעור EBITDA | 30.06% | 29.10% | 29.66% | 32.36% | 33.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.92% | 24.23% | 23.77% | 27.89% | 29.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.16% | 28.03% | 25.17% | 28.05% | 33.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.03% | 20.61% | 19.01% | 21.48% | 24.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.17% | 20.72% | 18.77% | 21.48% | 24.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.04% | 73.52% | 75.50% | 76.60% | 72.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.09% | 115.69% | 105.89% | 100.56% | 115.30% |
| תשואה על הנכסים | 20.07% | 15.03% | 15.77% | 21.20% | 28.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.35% | 21.21% | 23.07% | 32.94% | 47.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.52% | 22.65% | 25.55% | 36.35% | 52.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.12% | 14.98% | 17.09% | 26.34% | 31.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.64% | 16.19% | 17.39% | 23.26% | 30.74% |
| תשואת רווחים | 21.82% | 15.08% | 17.50% | 12.77% | 8.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.35 | 11.42 | 11.65 | 13.38 | 11.00 |
| מחזור זכאים | 16.89 | 6.96 | 6.32 | 7.47 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 1.82 | 2.00 | 2.06 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.19 | 2.67 | 5.49 | 13.03 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.73 | 0.83 | 0.99 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 8.16 | 10.15 | 13.93 | -24.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.93 | 179.99 | 156.36 | 155.46 | 168.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.85 | 31.96 | 31.34 | 27.28 | 33.17 |
| ימי מלאי | 172.68 | 200.47 | 182.77 | 177.05 | 203.82 |
| ימי אשראי מספקים | 21.61 | 52.44 | 57.75 | 48.88 | 68.34 |
| מחזור תפעולי | 186.54 | 232.44 | 214.11 | 204.34 | 236.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,980.20 | 9,205.79 | 10,517.96 | 12,506.19 | 9,011.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12,508.08 | 8,584.17 | -2,639.73 | 10,566.80 | 8,234.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 472.12 | 621.62 | 13,157.69 | 1,939.39 | 776.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | -0.25 | 0.84 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.17 | 4.04 | 0.71 | 3.53 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.49 | 14.81 | 0.80 | 6.45 | 11.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 0.93 | 1.10 | 1.84 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.42% | 12.53% | -4.86% | 12.10% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.55 | 6.46 | 5.70 | 7.83 | 12.49 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.37 | 1.09 | 1.68 | 3.05 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.41 | 1.32 | 2.58 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 7.98 | -20.57 | 8.26 | 17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 7.44 | 5.16 | 6.98 | 16.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.57 | -0.39 | -2.13 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.41 | 1.32 | 2.58 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 4.79 | 4.09 | 5.26 | 9.38 |
| שווי חברה | 2.08T | 2.70T | 2.30T | 3.37T | 5.68T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 4.79 | 4.09 | 5.26 | 9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.40 | 1.21 | 1.70 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.35 | 8.15 | -22.98 | 8.36 | 18.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 7.60 | 5.77 | 7.06 | 16.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48,789.60 | 43,770.42 | 35,960.16 | 29,888.83 | 21,223.06 |
| הון עצמי למניה | 53,724.04 | 48,689.36 | 41,197.26 | 33,833.62 | 24,135.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 52,471.59 | 50,123.00 | 50,000.25 | 51,870.48 | 47,378.07 |
| רווח נקי למניה | 13,659.31 | 10,328.66 | 9,503.57 | 11,144.22 | 11,570.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.16 | 1.04 | 0.98 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.89 | 1.12 | 1.12 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-KRW