kakaopay Corp. (377300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 33.74 | 79.18 | 2.92 | 2.15 | 2.59 |
| יחס מהיר | 33.74 | 79.18 | 2.92 | 2.15 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 14.39 | 34.04 | 1.17 | 1.13 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 1.36 | 0.09 | 0.23 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | 2.04 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 348.15B | 1.22T | 1.40T | 353.53B | 836.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 2.81 | 2.37 | 2.11 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | 2.54 | 6.89 | 5.00 | 11.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.02 | 11.10 | -10.95 | -9.55 | -7.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,632.03 | 1,010.34 | 795.99 | 859.22 | 798.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.40 | -14.09 | -27.94 | -24.49 | -34.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.23% | 40.85% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -3.26% | 8.69% | -0.02% | 0.05% | -0.26% |
| שיעור EBITDA | 1.40% | 13.96% | 6.83% | 7.62% | 7.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.56% | 4.93% | -7.50% | -9.20% | -8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.48% | 8.25% | -0.70% | -0.92% | -1.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.95% | 4.82% | -1.79% | 0.41% | 10.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.11% | 5.93% | -2.81% | -3.72% | 5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.72% | 58.40% | 254.95% | -44.57% | -707.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.00% | 167.31% | 9.36% | 9.98% | 16.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 0.85% | -0.31% | 0.06% | 1.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.56% | 2.38% | -0.74% | 0.13% | 2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.90% | 0.88% | -1.87% | -1.98% | -1.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 0.62% | -1.86% | -1.97% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 0.87% | -0.32% | 0.06% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 1.55% | 0.68% | -0.39% | 0.04% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.20 | 1.45 | 1.75 | 58.48 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 7.80 | 5.88 | 4.24 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.46 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.07 | 251.05 | 208.88 | 6.24 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.07 | 251.05 | 208.88 | 6.24 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 8.07 | 251.05 | 208.88 | 6.24 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -522.21 | 587.34 | 945.35 | 1,889.43 | -428.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -649.20 | 473.87 | 841.58 | 1,691.62 | -797.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 126.99 | 113.48 | 103.78 | 197.81 | 369.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.81 | 0.89 | 0.90 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.11 | 5.18 | 9.11 | 9.55 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.11 | 5.18 | 9.11 | 9.55 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.60 | 1.25 | 2.32 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.41 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.37% | 0.97% | 3.21% | 3.40% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.18 | 146.42 | -257.13 | 2,648.54 | 131.94 |
| מכפיל מכירות | 4.15 | 7.06 | 4.60 | 10.83 | 13.66 |
| מכפיל הון | 2.87 | 3.49 | 1.90 | 3.55 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.11 | 103.62 | 31.19 | 29.41 | -67.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.82 | 83.60 | 27.77 | 26.33 | -125.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.34 | 0.40 | -27.77 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 3.49 | 1.90 | 3.55 | 3.94 |
| מכפיל שווי חברה | 311.70 | 36.50 | 39.45 | 117.67 | 153.62 |
| שווי חברה | 4.82T | 4.79T | 2.06T | 5.52T | 5.81T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 311.70 | 36.50 | 39.45 | 117.67 | 153.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.37 | 5.10 | 2.69 | 8.96 | 11.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.30 | 74.76 | 18.26 | 24.34 | -54.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.07 | 60.32 | 16.25 | 21.79 | -102.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,579.83 | 13,595.78 | 13,278.25 | 13,964.61 | 14,183.96 |
| הון עצמי למניה | 11,776.67 | 14,068.61 | 13,850.81 | 14,012.19 | 13,620.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.28 | -3.00 | -3.06 | 4.52 |
| הכנסות למניה | 6,587.08 | 6,951.92 | 5,702.22 | 4,593.51 | 3,930.78 |
| רווח נקי למניה | 523.92 | 334.90 | -102.09 | 18.78 | 407.00 |
| נטל מס | 0.64 | 0.58 | 2.55 | -0.45 | -7.07 |
| נטל ריבית | -3.83 | 0.95 | 41.48 | -19.98 | 5.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.91 | 1.02 | -23.61 | -44.83 | 7.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW