KORAMCO LIFE INFRA REIT Co., Ltd (357120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.84 | 0.06 | 1.67 | 5.87 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.84 | 0.06 | 1.67 | 6.01 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.80 | 0.05 | 0.60 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.48 | 0.01 | 1.47 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.48 | 0.01 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.21T | -770.85B | -739.87B | -770.90B | -725.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.48 | 1.48 | 1.36 | 1.53 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.58 | 0.02 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 2.68 | 2.55 | 2.76 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.78 | 0.06 | 1.99 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.61 | 2.91 | 1.51 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.24 | 1.65 | 1.77 | 1.48 | 1.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,050.63 | 7,627.36 | 7,725.16 | 7,980.73 | 9,054.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.01 | 11.74 | 16.18 | 25.57 | 15.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.45% | 64.36% | 100.00% | 100.00% | 65.78% |
| שיעור EBIT | 67.10% | 71.79% | 74.28% | 72.33% | 113.88% |
| שיעור EBITDA | 79.86% | 83.80% | 82.77% | 85.41% | 133.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.75% | 71.43% | 73.51% | 57.56% | 68.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.42% | 27.53% | 48.98% | 43.52% | 71.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.27% | 27.53% | 48.98% | 34.12% | 33.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.42% | 27.53% | 48.98% | 34.12% | 33.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.95% | 100.00% | 100.00% | 78.40% | 47.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.24% | 38.53% | 66.64% | 75.61% | 103.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 1.47% | 1.86% | 0.85% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 3.94% | 4.74% | 2.35% | 2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.26% | 3.95% | 5.99% | 1.46% | 1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 3.82% | 2.81% | 1.18% | 0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 1.47% | 1.86% | 0.85% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 3.65% | 4.39% | 6.14% | 2.28% | 2.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.58 | 39.93 | 23.11 | 7.69 | 16.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -0.21 | -0.15 | 0.72 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.48 | 9.14 | 15.79 | 47.43 | -43.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.48 | 9.14 | 15.79 | 47.43 | 22.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 15.48 | 9.14 | 15.79 | 47.43 | -43.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 516.08 | 217.76 | 89.45 | 325.42 | 300.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 516.08 | 217.76 | 71.54 | 170.98 | 281.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 17.91 | 20.82 | 19.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.53 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.14 | 0.53 | 0.49 | 1.48 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.99 | 15.63 | 15.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.31 | 0.17 | 0.92 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.28% | 4.91% | 1.67% | 3.23% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.34 | 22.79 | 16.27 | 43.88 | 34.10 |
| מכפיל מכירות | 4.18 | 6.27 | 7.97 | 14.97 | 11.45 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.90 | 0.77 | 1.03 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 20.37 | 60.04 | 30.92 | 17.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 20.37 | 48.02 | 16.24 | 16.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | -0.45 | 0.37 | -4.26 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.90 | 0.77 | 1.03 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 21.25 | 19.23 | 25.81 | 43.10 | 23.81 |
| שווי חברה | 1.43T | 1.11T | 1.04T | 1.16T | 1.09T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.25 | 19.23 | 25.81 | 43.10 | 23.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.97 | 16.11 | 21.36 | 36.82 | 31.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.42 | 52.30 | 160.87 | 76.02 | 48.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.42 | 52.30 | 128.66 | 39.94 | 45.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,924.67 | 4,936.12 | 5,572.87 | 5,116.65 | 5,826.12 |
| הון עצמי למניה | 4,711.06 | 4,936.12 | 5,572.87 | 5,116.65 | 5,826.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 864.53 | 706.94 | 538.76 | 353.04 | 430.63 |
| רווח נקי למניה | 131.99 | 194.60 | 263.91 | 120.46 | 144.67 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.38 | 0.66 | 0.60 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0.14 | 0.23 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.91 | 1.12 | 0.34 | 2.70 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-KRW