JR GLOBAL REIT (348950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.50 | 0.78 | 0.69 | 6.51 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.50 | 0.78 | 0.66 | 6.34 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.41 | 0.26 | 0.54 | 5.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.02 | -0.14 | -0.04 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | -0.02 | -0.20 | -0.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52T | -1.44T | -1.07T | -1.10T | -893.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.31 | 2.33 | 2.53 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.19 | 0.45 | 0.29 | 11.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.56 | 4.35 | 2.40 | 4.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.03 | 2.49 | 1.36 | 1.55 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,533.42 | 7,142.37 | 5,726.88 | 7,080.53 | 6,094.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.71 | 23.62 | 23.73 | 27.84 | 12.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.45% | 100.00% | 40.31% | 37.10% | 37.38% |
| שיעור EBIT | 68.20% | 74.72% | 58.68% | 53.82% | 97.05% |
| שיעור EBITDA | 68.20% | 74.72% | 80.07% | 77.51% | 149.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.24% | 75.58% | 57.29% | 47.96% | 52.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.05% | 23.07% | 47.52% | 29.95% | 37.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.40% | 22.45% | 40.53% | 35.52% | 28.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.41% | 22.47% | 40.54% | 35.54% | 36.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.74% | 97.31% | 85.29% | 118.59% | 75.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.10% | 30.53% | 82.94% | 62.44% | 72.50% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 0.59% | 1.13% | 0.88% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.45% | 1.36% | 2.63% | 2.23% | 1.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | 2.17% | 1.71% | 1.30% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 1.93% | 1.60% | 1.18% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 0.62% | 1.20% | 0.94% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 17.52% | 2.94% | 2.82% | 2.50% | 1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.83 | 3.96 | 0 | 0 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 52.65 | 6.87 | 6.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.49 | 0 | -1.40 | 0.95 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.86 | 92.23 | 6.93 | 53.13 | 512.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.86 | 92.23 | 0 | 0 | 198.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6.93 | 53.13 | 60.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.57 |
| מחזור תפעולי | 30.86 | 92.23 | 6.93 | 53.13 | 259.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 440.12 | -19.23 | -95.27 | -39.93 | 151.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 440.12 | -19.23 | -95.27 | 906.28 | 151.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 946.21 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -22.70 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | -0.17 | -0.27 | -0.03 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | -0.05 | -0.33 | -0.13 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.24% | -0.69% | -2.28% | 21.27% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.70 | 16.19 | 35.51 | 40.03 | 66.77 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 7.65 | 14.39 | 14.22 | 19.08 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.46 | 0.93 | 0.89 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.69 | -145.59 | -43.82 | 4.70 | 33.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | -145.59 | -43.82 | -106.69 | 33.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 0 | 1.54 | 0.29 | -3.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.46 | 0.93 | 0.89 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 15.09 | 33.85 | 41.70 | 46.18 | 25.66 |
| שווי חברה | 1.48T | 1.83T | 1.91T | 1.78T | 1.77T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.09 | 33.85 | 41.70 | 46.18 | 25.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.29 | 25.30 | 33.39 | 35.79 | 38.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.05 | -481.54 | -101.68 | 11.84 | 68.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.05 | -481.54 | -101.68 | -268.63 | 68.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,357.22 | 5,393.59 | 3,833.35 | 4,021.98 | 4,049.44 |
| הון עצמי למניה | 5,992.85 | 6,030.00 | 4,468.98 | 4,779.57 | 4,681.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 729.43 | 366.08 | 290.10 | 299.67 | 268.76 |
| רווח נקי למניה | 207.13 | 82.19 | 117.57 | 106.43 | 76.78 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.85 | 1.19 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.31 | 0.81 | 0.56 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.13 | -0.11 | -0.70 | -0.46 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-KRW