IGIS Value Plus REIT Co., Ltd. (334890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.14 | 0.38 | 17.55 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.14 | 0.38 | 17.55 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 12.80 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 12.62 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.46 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -120.46B | -171.72B | -97.29B | -29.01B | -201.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.43 | 0.36 | 0.19 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.30 | 1.37 | 1.14 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.10 | 0.23 | 0.31 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 2.18 | 9.16 | 97.40 | 14.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.39 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,042.69 | 3,867.24 | 3,976.54 | 2,228.24 | 6,345.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.76 | 8.99 | 4.31 | 8.95 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.13% | 82.99% | 100.00% | 610.83% | 59.99% |
| שיעור EBIT | 57.50% | 59.31% | 84.10% | 68.44% | 855.83% |
| שיעור EBITDA | 60.12% | 64.35% | 84.10% | 69.33% | 863.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.43% | 58.65% | 83.81% | 331.19% | 855.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.29% | 32.35% | 74.95% | 331.38% | 842.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.44% | 32.51% | 71.33% | 65.90% | -24.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.13% | 32.20% | 70.93% | 331.38% | -24.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.46% | 100.48% | 95.17% | 19.89% | -2.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.49% | 55.17% | 89.43% | 100.06% | 98.46% |
| תשואה על הנכסים | 1.65% | 1.78% | 5.09% | 1.51% | -0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.25% | 2.31% | 6.97% | 1.72% | -0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 4.79% | 8.16% | 7.60% | 14.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 3.19% | 6.07% | 7.23% | 9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | 1.78% | 5.09% | 1.51% | -0.27% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 4.75% | 16.45% | 3.66% | -0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 32.09 | 1.55 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.66 | 0 | 0.13 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | 0 | -0.32 | 1.01 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 11.37 | 234.88 | 93.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 11.37 | 234.88 | 93.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 11.37 | 234.88 | 93.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 340.13 | 361.41 | 185.82 | 310.91 | 26.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 340.13 | 361.41 | 184.03 | -1,825.28 | 26.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1.79 | 2,136.19 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | -5.87 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.58 | 0.54 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 103.90 | 0.15 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.77 | 0.59 | 0.18 | 1.01 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.14% | 8.64% | 4.02% | -33.08% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.04 | 21.07 | 6.08 | 27.29 | -112.31 |
| מכפיל מכירות | 5.24 | 6.85 | 4.34 | 17.99 | 27.11 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.80 | 11.58 | 24.89 | -3.02 | 174.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.06 | 11.58 | 24.65 | 17.75 | 174.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | -0.00 | 0.03 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 14.48 | 19.64 | 9.47 | 34.89 | 7.27 |
| שווי חברה | 262.17B | 402.91B | 329.17B | 182.46B | 372.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.22 | 19.64 | 9.47 | 34.89 | 7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.55 | 12.64 | 7.96 | 24.19 | 62.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.10 | 21.36 | 45.70 | -4.07 | 403.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.10 | 21.36 | 45.26 | 23.87 | 403.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,294.76 | 7,376.07 | 10,811.61 | 11,779.54 | 9,192.44 |
| הון עצמי למניה | 6,291.52 | 8,609.42 | 10,802.43 | 11,762.69 | 9,181.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 441.46 | 610.96 | 1,055.98 | 306.80 | 172.49 |
| רווח נקי למניה | 138.79 | 198.62 | 753.23 | 202.19 | -41.63 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.20 | -0.03 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.55 | 0.89 | 4.84 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.58 | 0.21 | 0.17 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW