HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (329180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.98 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.19 | 22.36 | 7.22 | 0.11 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -876.62B | -1.84T | -3.28T | -3.13T | -3.00T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.61 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.80 | 3.40 | 3.29 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 4.82 | 7.83 | 1.96 | 0.26 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.65 | 21.10 | 4.71 | 1.35 | -2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.28 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,899.80 | 8,771.66 | 15,025.41 | 37,172.90 | 31,025.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -0.50 | -0.06 | 5.04 | -31.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.51% | 16.64% | 10.31% | 5.47% | 1.80% |
| שיעור EBIT | 14.74% | 11.59% | 6.54% | 1.39% | -3.49% |
| שיעור EBITDA | 16.01% | 13.48% | 8.66% | 3.71% | -0.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.74% | 11.59% | 4.87% | 1.49% | -3.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.06% | 10.24% | 5.51% | 0.29% | -4.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.52% | 8.05% | 4.29% | 0.21% | -3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.52% | 8.05% | 4.29% | 0.21% | -3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.81% | 78.60% | 77.87% | 71.84% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.38% | 88.39% | 113.18% | 19.24% | 139.89% |
| תשואה על הנכסים | 8.31% | 5.41% | 3.21% | 0.14% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.06% | 15.15% | 10.90% | 0.47% | -6.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.27% | 18.81% | 9.29% | 2.49% | -4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.25% | 14.55% | 6.86% | 1.47% | -2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.35% | 5.44% | 3.23% | 0.14% | -2.17% |
| תשואת רווחים | 8.48% | 3.13% | 2.44% | 0.22% | -3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.57 | 2.77 | 2.47 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 8.37 | 8.46 | 8.71 | 12.24 |
| מחזור מלאי | 6.97 | 7.27 | 8.60 | 8.63 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 1.99 | 2.18 | 1.84 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.67 | 0.75 | 0.70 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 88.22 | -20.14 | -11.41 | -10.80 | -77.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.59 | 148.73 | 131.15 | 148.17 | 201.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.91 | 142.12 | 131.84 | 147.82 | 174.37 |
| ימי מלאי | 52.40 | 50.23 | 42.45 | 42.27 | 56.59 |
| ימי אשראי מספקים | 50.72 | 43.61 | 43.13 | 41.92 | 29.82 |
| מחזור תפעולי | 169.31 | 192.34 | 174.29 | 190.09 | 230.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42,070.20 | 39,545.70 | 32,486.03 | 1,901.90 | 802.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37,577.69 | 33,778.49 | 26,892.01 | -3,887.09 | -4,989.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,492.50 | 5,767.21 | 5,594.03 | 5,788.98 | 5,791.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.85 | 0.83 | -2.04 | -6.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.25 | 4.15 | 5.81 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.36 | 6.86 | 5.81 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 5.15 | 2.44 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.72% | 6.64% | 9.35% | -3.06% | -4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.40 | 32.42 | 41.07 | 456.70 | -29.25 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 2.57 | 1.76 | 0.94 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.71 | 4.84 | 4.47 | 2.17 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 15.07 | 10.69 | -32.67 | -23.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47 | 12.87 | 8.85 | 66.78 | 144.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.26 | 0.02 | -4.27 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 4.84 | 4.47 | 2.17 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.61 | 18.56 | 20.30 | 30.41 | -199.81 |
| שווי חברה | 24.76T | 44.00T | 25.45T | 13.51T | 12.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 18.56 | 20.30 | 30.41 | -199.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 2.50 | 1.76 | 1.13 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 14.67 | 10.66 | -39.16 | -27.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 12.53 | 8.82 | 80.04 | 171.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98,909.42 | 103,421.11 | 62,815.52 | 57,438.86 | 58,433.92 |
| הון עצמי למניה | 100,445.65 | 105,236.35 | 64,258.82 | 58,660.18 | 59,565.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 220,988.38 | 198,051.10 | 163,185.36 | 134,769.87 | 101,894.50 |
| רווח נקי למניה | 23,244.52 | 15,946.06 | 7,001.10 | 278.08 | -3,965.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.21 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.48 | 4.64 | 6.84 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW