SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. (326030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.53B | 94.90B | -94.20B | -159.92B | -92.87B |
| רווח נקי | 266.95B | 226.97B | -32.88B | -139.43B | 64.85B |
| פחת והפחתות | 16.95B | 17.43B | 15.32B | 12.98B | 11.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.85B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.51B | 0 | 60.66M | 416.71M |
| שינוי בהון החוזר | -32.08B | -34.71B | -75.64B | -65.66B | -69.71B |
| יתרת לקוחות | -58.40B | -35.14B | -53.58B | -12.39B | -38.19B |
| מלאי | 10.88B | -8.59B | -13.71B | -38.69B | -29.46B |
| יתרת ספקים | 6.04B | 940.70M | -20.71B | 6.97B | 607.69M |
| הון חוזר אחר | 9.40B | 8.08B | 12.35B | -21.55B | -2.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.28B | -122.30B | -993.08M | 32.13B | -145.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.42B | -10.94B | 225.27B | -95.71B | 258.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.51B | -1.40B | -3.25B | -5.96B | -5.99B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 31.04B | 4.23B | 48.72B |
| רכישת השקעות | -4.61B | -2.85B | -106.41B | -458.34B | -174.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 239.46M | 6.36B | 305.00B | 364.42B | 390.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.54B | -13.05B | -1.11B | -61.42M | -654.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -156.68B | -4.50B | 6.62B | 134.91B | -4.65B |
| פירעון חוב | -150.72B | -54.50B | -5.58B | 141.75B | -4.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.96B | 50.00B | 12.20B | -6.84B | 180.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.77B | 322.81B | 239.70B | 104.06B | 225.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.47B | 3.65B | -2.05B | -1.14B | 5.14B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.04B | 83.11B | 135.64B | -121.86B | 166.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 322.81B | 239.70B | 104.06B | 225.92B | 59.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.77B | 322.81B | 239.70B | 104.06B | 225.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.64B | 81.48B | -97.45B | -165.88B | -98.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 180.53B | 94.90B | -94.20B | -159.92B | -92.87B |
| הוצאות הוניות | -6.89B | -13.42B | -3.25B | -5.96B | -5.99B |
הנתונים מוצגים ב-KRW