KakaoBank Corp. (323410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.08 |
| יחס מהיר | 2.33 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 2.33 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.83 | -0.22 | 0.02 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.83 | -570.85 | 37.15 | 122.75 | 95.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.15T | -67.47T | -54.21T | -41.89T | -32.23T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.37 | 11.32 | 9.60 | 8.91 | 6.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,476.39 | 2,653.02 | 2,596.21 | 2,201.44 | 968.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -2.83 | -2.72 | -5.08 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.79% | 58.31% | 57.41% | 58.02% | 74.26% |
| שיעור EBIT | 21.73% | 23.44% | 22.19% | 21.13% | 25.74% |
| שיעור EBITDA | 23.50% | 25.70% | 24.23% | 23.21% | 29.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.73% | 23.44% | 22.19% | 21.13% | 25.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.73% | 23.44% | 22.19% | 21.13% | 25.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.53% | 17.59% | 16.58% | 15.98% | 19.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.40% | 17.59% | 16.58% | 15.98% | 19.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.28% | 75.04% | 74.73% | 75.64% | 74.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 0.63% | 0.70% | 0.65% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 7.12% | 6.73% | 5.80% | 4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.85% | 8.20% | 7.52% | 1.69% | 1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.60% | 6.14% | 5.60% | 1.16% | -2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 0.63% | 0.70% | 0.65% | 0.67% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 4.66% | 4.39% | 2.66% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 15.37 | 10.87 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.37 | -0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.86 | 12.11 | 15.01 | 12.28 | 7.90 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | -0.05 | -0.07 | -0.11 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 23.75 | 1,023.78 | -2,220.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 23.75 | 33.58 | 51.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 990.20 | -2,271.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 23.75 | 1,023.78 | -2,220.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -22,220.70 | -31,013.06 | 1,766.07 | 6,067.76 | 3,944.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22,438.90 | -31,140.75 | 1,677.44 | 5,999.17 | 3,824.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 218.20 | 127.69 | 88.63 | 68.58 | 119.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.79 | -63.65 | 7.40 | 40.82 | 19.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -101.84 | -242.87 | 19.93 | 88.47 | 32.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.74 | -116.20 | 7.91 | 24.79 | 17.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.61 | -5.42 | 0.32 | 1.30 | 1.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.77% | -144.17% | 7.97% | 21.43% | 15.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.44 | 21.45 | 22.76 | 37.59 | 43.71 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 3.77 | 3.78 | 6.01 | 8.42 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.53 | 1.53 | 2.18 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -0.69 | 12.55 | 4.67 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.70 | 11.92 | 4.61 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | 2.43 | 0.94 | 1.08 | 2.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.53 | 1.53 | 2.18 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 12.15 | 11.85 | 12.88 | 20.80 | 25.38 |
| שווי חברה | 8.39T | 8.32T | 8.28T | 10.72T | 10.23T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.15 | 11.85 | 12.88 | 20.80 | 25.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 3.05 | 3.12 | 4.83 | 7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -0.56 | 10.36 | 3.75 | 5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.56 | 9.84 | 3.71 | 5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,805.54 | 14,055.38 | 13,637.30 | 12,769.11 | 11,943.44 |
| הון עצמי למניה | 13,993.64 | 14,150.31 | 13,728.23 | 12,840.91 | 12,002.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6,159.29 | 5,724.13 | 5,571.44 | 4,660.46 | 2,869.48 |
| רווח נקי למניה | 1,141.55 | 1,006.85 | 923.73 | 744.95 | 552.53 |
| נטל מס | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -19.47 | -30.80 | 1.91 | 8.15 | 7.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW