SeAH Steel Corp. (306200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 2.15 | 1.80 | 1.76 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.47 | 0.73 | 0.45 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.39 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | -0.58 | 1.39 | 0.72 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.44B | 80.90B | 185.19B | 283.27B | 201.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.63 | 1.64 | 1.57 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.28 | 0.79 | 1.40 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.94 | 4.29 | 25.72 | 23.47 | 30.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 1.33 | 1.05 | 0.61 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 212,163.70 | 162,231.59 | 130,503.29 | 88,120.18 | 106,328.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.22 | 3.17 | -0.02 | 0.07 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.45% | 9.17% | 16.49% | 17.06% | 18.43% |
| שיעור EBIT | 2.86% | 3.34% | 14.08% | 13.58% | 12.10% |
| שיעור EBITDA | 5.05% | 5.71% | 15.81% | 15.23% | 13.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.80% | 3.34% | 11.21% | 12.46% | 11.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.97% | 3.95% | 13.66% | 13.05% | 11.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 2.02% | 7.57% | 10.15% | 8.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.43% | 2.02% | 7.59% | 10.15% | 8.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.34% | 51.14% | 55.45% | 77.77% | 75.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.18% | 118.27% | 121.81% | 104.71% | 98.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 1.64% | 7.52% | 12.06% | 10.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 2.67% | 12.32% | 18.94% | 19.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.98% | 3.39% | 15.31% | 21.42% | 20.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | 1.54% | 7.31% | 14.58% | 13.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 1.66% | 7.63% | 12.26% | 10.92% |
| תשואת רווחים | 16.55% | 9.13% | 40.56% | 49.44% | 44.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 5.40 | 7.30 | 5.82 | 6.73 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 14.50 | 12.36 | 13.36 | 12.37 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.22 | 5.61 | 5.38 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.48 | 2.18 | 2.69 | 3.48 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.99 | 1.19 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 3.63 | 4.72 | 4.73 | 4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.24 | 129.03 | 85.48 | 103.23 | 93.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.36 | 67.61 | 50.00 | 62.74 | 54.27 |
| ימי מלאי | 90.70 | 86.59 | 65.01 | 67.82 | 69.22 |
| ימי אשראי מספקים | 35.82 | 25.17 | 29.53 | 27.33 | 29.52 |
| מחזור תפעולי | 163.06 | 154.20 | 115.01 | 130.56 | 123.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25,438.89 | -38,681.30 | 107,103.05 | 39,702.52 | 77,158.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10,901.02 | -55,023.79 | 74,637.48 | 21,889.26 | 60,561.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 14,537.87 | 16,342.49 | 32,465.57 | 17,813.27 | 16,596.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 1.42 | 0.70 | 0.55 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | -1.66 | 2.65 | 1.67 | 3.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | -2.37 | 3.30 | 2.23 | 4.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.24 | 0.84 | 0.47 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.07 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.14% | -46.91% | 61.84% | 16.05% | 46.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.04 | 10.95 | 2.47 | 2.02 | 2.27 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.95 | -2.13 | 1.62 | 6.23 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | -3.03 | 1.13 | 3.44 | 1.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.14 | -0.09 | 0.11 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.38 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.32 | 7.04 | 1.16 | 1.41 | 1.55 |
| שווי חברה | 604.09B | 597.69B | 332.81B | 400.45B | 381.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.32 | 7.04 | 1.16 | 1.41 | 1.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.40 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.54 | -3.88 | 1.59 | 6.53 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | -5.52 | 1.11 | 3.60 | 1.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 402,196.65 | 391,926.92 | 387,687.90 | 346,811.51 | 293,633.28 |
| הון עצמי למניה | 410,440.78 | 400,734.03 | 397,341.63 | 356,160.97 | 296,072.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 576,443.77 | 530,284.55 | 646,226.06 | 664,608.92 | 643,512.53 |
| רווח נקי למניה | 19,746.97 | 10,713.99 | 48,950.81 | 67,440.70 | 56,890.82 |
| נטל מס | 0.57 | 0.51 | 0.55 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.09 | 1.18 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | -3.61 | 2.19 | 0.59 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-KRW