Hanil Cement Co., Ltd. (300720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.17 | 1.49 | 1.60 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.00 | 1.24 | 1.36 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.23 | 0.42 | 0.46 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.39 | 0.91 | 1.42 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -361.21B | -360.60B | -281.19B | -292.37B | -255.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.74 | 1.81 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.41 | 1.02 | 1.34 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.39 | 4.97 | 9.88 | 10.45 | 6.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.57 | 0.68 | 0.74 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,396.05 | 11,192.93 | 11,104.60 | 10,191.49 | 7,793.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 3.68 | 1.49 | 1.56 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.90% | 22.12% | 27.36% | 25.30% | 20.71% |
| שיעור EBIT | 10.59% | 9.19% | 15.39% | 13.83% | 9.05% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 15.19% | 19.78% | 17.36% | 13.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.45% | 9.19% | 15.58% | 13.70% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.50% | 8.02% | 13.81% | 12.55% | 7.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.36% | 5.21% | 10.57% | 9.46% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.55% | 5.70% | 11.43% | 9.88% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.50% | 64.95% | 76.52% | 75.31% | 67.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.88% | 87.29% | 88.63% | 91.65% | 98.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 2.45% | 6.16% | 5.93% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.61% | 3.97% | 10.70% | 10.72% | 5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 5.58% | 11.28% | 10.57% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 3.36% | 8.37% | 7.72% | 4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 2.90% | 7.34% | 7.16% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 8.65% | 5.61% | 18.30% | 19.88% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 3.91 | 4.39 | 4.05 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 13.08 | 13.07 | 10.64 | 9.66 | 12.29 |
| מחזור מלאי | 9.16 | 9.56 | 8.71 | 10.35 | 9.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.95 | 1.23 | 1.36 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.81 | 7.05 | 5.74 | 7.73 | 11.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.99 | 103.56 | 90.70 | 87.67 | 94.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.04 | 93.30 | 83.08 | 90.17 | 86.90 |
| ימי מלאי | 39.85 | 38.19 | 41.93 | 35.28 | 37.12 |
| ימי אשראי מספקים | 27.91 | 27.94 | 34.31 | 37.78 | 29.70 |
| מחזור תפעולי | 123.89 | 131.50 | 125.01 | 125.45 | 124.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,610.74 | 2,183.42 | 3,533.27 | 3,556.02 | -13.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,023.72 | 244.63 | 1,033.86 | 501.71 | -1,613.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,587.02 | 1,938.79 | 2,499.41 | 3,054.31 | 1,600.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.11 | 0.29 | 0.14 | 120.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 0.74 | 1.05 | 0.97 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.13 | 1.41 | 1.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.41% | 1.36% | 7.12% | 4.06% | -13.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 16.94 | 5.46 | 5.03 | 10.23 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.93 | 0.58 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.71 | 0.58 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.61 | 73.46 | 14.04 | 24.64 | -7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 8.23 | 4.11 | 3.48 | -873.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.89 | -0.28 | 0.66 | 0.04 | -2.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.71 | 0.58 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.09 | 9.80 | 4.41 | 4.30 | 6.10 |
| שווי חברה | 1.88T | 2.12T | 1.52T | 1.34T | 1.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 9.80 | 4.41 | 4.30 | 6.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.49 | 0.87 | 0.75 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.92 | 117.75 | 21.23 | 38.64 | -10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 13.19 | 6.21 | 5.45 | -1,302.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,729.02 | 18,932.02 | 19,606.78 | 17,742.07 | 15,792.64 |
| הון עצמי למניה | 25,188.45 | 25,405.82 | 24,825.45 | 22,916.62 | 20,925.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 18,792.18 | 19,360.39 | 25,146.13 | 25,984.45 | 21,492.99 |
| רווח נקי למניה | 1,382.97 | 1,008.91 | 2,657.33 | 2,457.00 | 1,138.44 |
| נטל מס | 0.77 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.98 | 1.23 | 1.45 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW