Air Busan Co., Ltd. (298690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.99 | 0.69 | 0.69 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.97 | 0.67 | 0.66 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.09 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.20 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.17 | 0.78 | 0.78 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.26 | 1.60 | 0 | 0 | 5.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.21T | -953.13B | -1.02T | -922.82B | -898.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.69 | 4.74 | 5.24 | 3.39 | 4.87 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.77 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.47 | 9.24 | 10.19 | 7.27 | 9.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.64 | 3.81 | 6.25 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.58 | -0.08 | 2.63 | 3.54 | -2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,241.63 | 6,995.15 | 6,725.11 | 5,811.73 | 5,637.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.81 | 4.30 | 2.93 | 2.10 | 23.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.80% | 6.50% | 20.86% | 24.02% | -10.00% |
| שיעור EBIT | -6.62% | -0.54% | 5.87% | 17.16% | -27.98% |
| שיעור EBITDA | 11.67% | 18.73% | 21.12% | 32.08% | 4.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.27% | -0.54% | 14.53% | 17.94% | -27.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.56% | -2.77% | 0.35% | 12.09% | -37.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.74% | -2.73% | 0.24% | 11.70% | -37.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.74% | -2.73% | 0.24% | 11.70% | -37.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.28% | 98.50% | 68.16% | 96.73% | 98.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 481.36% | 509.61% | 2.43% | 67.40% | 135.17% |
| תשואה על הנכסים | -11.31% | -1.53% | 0.17% | 7.67% | -12.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.55% | -14.13% | 1.74% | 55.75% | -118.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.73% | -0.41% | 13.96% | 16.03% | -13.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.80% | -0.35% | 8.61% | 14.19% | -11.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.33% | -1.53% | 0.17% | 7.68% | -12.28% |
| תשואת רווחים | -67.12% | -11.31% | 0.90% | 28.72% | -44.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.38 | 22.94 | 24.10 | 2,198,618,144.69 | 12.33 |
| מחזור זכאים | 15.11 | 9.90 | 60.48 | 39.75 | 20.76 |
| מחזור מלאי | 104.75 | 90.24 | 85.06 | 72.03 | 85.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.76 | 1.01 | 0.94 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.56 | 0.71 | 0.66 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.09 | -14.47 | -8.91 | -6.65 | -2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.77 | -16.92 | 13.40 | -4.12 | 16.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.91 | 15.91 | 15.14 | 0.00 | 29.61 |
| ימי מלאי | 3.48 | 4.04 | 4.29 | 5.07 | 4.25 |
| ימי אשראי מספקים | 24.16 | 36.87 | 6.04 | 9.18 | 17.58 |
| מחזור תפעולי | 21.39 | 19.95 | 19.44 | 5.07 | 33.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 800.20 | 547.37 | 2,480.76 | 2,416.83 | 969.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -186.00 | -761.93 | 1,395.83 | 1,687.76 | 658.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 986.21 | 1,309.29 | 1,083.03 | 725.33 | 311.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -1.39 | 0.56 | 0.70 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.40 | 2.15 | 2.91 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.42 | 2.29 | 3.33 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.08 | 0.40 | 0.45 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.08 | 0.29 | 0.32 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.71% | -44.32% | 60.69% | 54.27% | 22.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.21 | -8.84 | 110.90 | 3.48 | -2.24 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.97 | 1.25 | 1.93 | 1.94 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.69 | -2.26 | 1.65 | 1.84 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 3.14 | 0.93 | 1.29 | 2.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -1.14 | -0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 1.25 | 1.93 | 1.94 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 8.44 | 5.58 | 4.19 | 3.37 | 41.14 |
| שווי חברה | 889.63B | 870.98B | 891.42B | 961.44B | 794.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 5.58 | 4.19 | 3.37 | 41.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.05 | 0.89 | 1.08 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.36 | -9.80 | 5.48 | 4.89 | 10.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82 | 13.64 | 3.08 | 3.41 | 7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 486.47 | 1,365.92 | 1,182.22 | 1,584.49 | 1,060.14 |
| הון עצמי למניה | 498.75 | 1,376.08 | 1,193.28 | 1,602.42 | 1,086.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.02 | 0.32 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5,552.88 | 7,134.71 | 8,636.40 | 7,637.89 | 3,473.89 |
| רווח נקי למניה | -985.29 | -194.47 | 20.74 | 893.32 | -1,290.08 |
| נטל מס | 0.86 | 0.98 | 0.68 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 3.11 | 5.10 | 0.06 | 0.70 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.82 | -2.81 | 119.58 | 2.71 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-KRW