IPARK Hyundai Development Company (294870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.43 | 1.53 | 1.58 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.00 | 0.09 | 0.20 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.00 | 0.18 | 0.40 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 391.09B | 332.00B | 1.03T | 979.02B | 1.01T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.37 | 2.40 | 2.33 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.37 | 3.53 | 3.33 | 4.30 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 1.73 | 1.99 | 2.28 | 3.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33,904.07 | 40,192.06 | 37,880.07 | 34,439.27 | 40,446.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 5.67 | 4.95 | 4.75 | 9.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.96% | 14.18% | 9.45% | 8.98% | 9.59% |
| שיעור EBIT | 10.97% | 6.00% | 6.01% | 6.73% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 12.06% | 7.21% | 7.37% | 8.16% | 6.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 6.00% | 4.34% | 4.66% | 3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.02% | 5.15% | 4.71% | 5.66% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.92% | 3.81% | 3.66% | 4.13% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.92% | 3.81% | 3.65% | 4.13% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.03% | 74.10% | 77.75% | 73.02% | 41.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.35% | 85.85% | 108.48% | 121.35% | 103.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.40% | 2.08% | 2.09% | 2.47% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 4.92% | 5.00% | 5.75% | 1.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 5.77% | 4.67% | 5.05% | 3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.91% | 3.04% | 2.50% | 2.60% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.41% | 2.09% | 2.09% | 2.47% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 18.61% | 10.96% | 13.44% | 18.85% | 7.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.26 | 2.07 | 1.86 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 11.01 | 22.37 | 4.47 | 16.16 | 15.58 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 2.36 | 2.08 | 2.53 | 1.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 4.58 | 7.66 | 7.40 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.52 | 2.29 | 2.19 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 401.43 | 299.67 | 269.94 | 318.37 | 472.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.35 | 161.57 | 176.04 | 196.71 | 302.77 |
| ימי מלאי | 271.23 | 154.42 | 175.60 | 144.25 | 192.76 |
| ימי אשראי מספקים | 33.15 | 16.31 | 81.71 | 22.59 | 23.43 |
| מחזור תפעולי | 434.58 | 315.98 | 351.64 | 340.96 | 495.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,307.14 | 42.61 | 4,899.54 | 9,905.68 | -26,330.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,766.52 | -1,743.62 | 4,312.48 | 8,881.05 | -27,610.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,540.62 | 1,786.22 | 587.06 | 1,024.64 | 1,279.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | -40.92 | 0.88 | 0.90 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 0.02 | 3.81 | 6.05 | -14.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 0.02 | 8.35 | 9.67 | -20.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.00 | 0.13 | 0.29 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.11% | -7.96% | 23.89% | 62.50% | -284.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.27 | 8.84 | 7.43 | 5.31 | 12.70 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.31 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.55 | -12.56 | 4.19 | 1.60 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 514.00 | 3.68 | 1.43 | -0.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 4.56 | -0.80 | 0.02 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.31 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 10.49 | 8.64 | 7.43 | 12.08 |
| שווי חברה | 2.68T | 3.14T | 2.71T | 2.54T | 2.68T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 10.49 | 8.64 | 7.43 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 0.61 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.24 | -27.31 | 9.79 | 4.43 | -1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 1,117.42 | 8.62 | 3.97 | -1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49,617.07 | 48,531.28 | 48,352.60 | 46,369.02 | 43,844.94 |
| הון עצמי למניה | 49,940.13 | 48,746.80 | 48,537.23 | 46,545.00 | 43,918.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 56,074.63 | 62,922.10 | 66,328.50 | 64,846.78 | 50,051.59 |
| רווח נקי למניה | 3,879.62 | 2,399.57 | 2,426.67 | 2,678.02 | 764.32 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.78 | 0.73 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.86 | 0.78 | 0.84 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 0.02 | 1.57 | 3.70 | -14.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW