Shinhan Alpha REIT Co., Ltd. (293940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.87 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.23T | -2.23T | -1.30T | -1.57T | -1.39T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.51 | 3.51 | 2.49 | 3.20 | 3.27 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.76 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 4.95 | 3.74 | 4.49 | 4.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 1.62 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.11 | 1.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.22 | 2.49 | 1.86 | 2.82 | 3.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,131.89 | 14,131.89 | 12,244.43 | 17,587.90 | 18,875.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 34.92 | 34.92 | 30.61 | 35.84 | 38.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 37.25% |
| שיעור EBIT | 63.50% | 63.50% | 63.92% | 60.21% | 55.89% |
| שיעור EBITDA | 73.67% | 73.67% | 75.47% | 71.49% | 68.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.66% | 61.66% | 60.23% | 57.93% | 60.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | 13.65% | 17.43% | 7.98% | 21.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.15% | 8.15% | 14.98% | 5.34% | 18.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.65% | 13.65% | 17.43% | 7.98% | 20.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.69% | 59.69% | 85.97% | 66.96% | 85.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.14% | 22.14% | 28.93% | 13.77% | 35.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 0.21% | 0.40% | 0.14% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.21% | 1.06% | 1.49% | 0.65% | 2.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.53% | 2.53% | 1.71% | 1.93% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 1.64% | 1.89% | 1.58% | 1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 0.21% | 0.40% | 0.14% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 0.73% | 0.75% | 1.11% | 0.57% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 53.71 | 39.05 | 41.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.12 | -0.23 | -0.32 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 6.80 | 9.35 | 14.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 6.80 | 9.35 | 8.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 6.80 | 9.35 | 14.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 139.59 | 139.59 | 183.70 | 128.06 | 231.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 139.59 | 139.59 | 183.70 | 128.06 | 231.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.89 | 0.61 | 0.19 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.20 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.24% | 2.50% | 2.84% | 2.09% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 136.19 | 132.86 | 89.96 | 175.31 | 43.12 |
| מכפיל מכירות | 8.35 | 10.83 | 13.48 | 9.37 | 7.99 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.41 | 1.34 | 1.14 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.83 | 39.98 | 35.26 | 47.79 | 23.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.98 | 39.98 | 35.26 | 47.79 | 23.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.53 | 6.54 | -1.74 | -3.40 | 4.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.41 | 1.34 | 1.14 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 46.25 | 49.62 | 48.47 | 48.94 | 49.74 |
| שווי חברה | 2.82T | 3.03T | 1.95T | 2.04T | 1.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.25 | 49.62 | 48.47 | 48.94 | 49.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.08 | 36.55 | 36.58 | 34.99 | 34.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 125.82 | 134.96 | 95.70 | 178.49 | 101.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.82 | 134.96 | 95.70 | 178.49 | 101.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,063.00 | 5,063.00 | 5,354.85 | 6,051.89 | 6,492.72 |
| הון עצמי למניה | 3,952.29 | 3,952.29 | 4,819.17 | 5,384.75 | 5,686.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 515.37 | 515.37 | 480.61 | 653.34 | 683.66 |
| רווח נקי למניה | 42.00 | 42.00 | 72.00 | 34.91 | 126.71 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.86 | 0.67 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.13 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 1.98 | 2.14 | 2.46 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW