Hana Pharm Co., Ltd. (293480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.84 | 3.33 | 1.82 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.93 | 1.84 | 0.96 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.03 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.19 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.14 | 0.79 | 0.33 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.27 | 7.23 | 0.79 | 2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.13B | 13.08B | 33.16B | 32.02B | 25.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.33 | 1.24 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 0.82 | 8.21 | 1.24 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.28 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,884.39 | 3,303.87 | 1,683.76 | 1,533.79 | 2,005.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 1.32 | 0.63 | 0.72 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.46% | 61.12% | 62.70% | 62.19% | 62.24% |
| שיעור EBIT | 11.56% | 10.82% | 11.16% | 12.04% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 16.82% | 15.43% | 14.59% | 15.45% | 17.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.56% | 10.82% | 11.16% | 12.04% | 14.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.34% | 7.67% | 11.27% | 12.43% | 14.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.06% | 3.67% | 9.43% | 9.95% | 11.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.06% | 3.67% | 9.43% | 9.95% | 11.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.29% | 47.76% | 83.68% | 80.03% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.05% | 70.91% | 100.95% | 103.24% | 98.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.91% | 2.10% | 5.56% | 6.41% | 7.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | 2.80% | 6.87% | 8.03% | 9.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.48% | 7.32% | 7.18% | 9.25% | 10.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 3.20% | 5.93% | 6.82% | 7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 2.19% | 5.80% | 6.69% | 7.28% |
| תשואת רווחים | 12.06% | 4.40% | 11.27% | 8.98% | 7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.22 | 5.21 | 4.86 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 13.79 | 12.63 | 13.16 | 9.87 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.60 | 1.77 | 1.76 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.15 | 1.21 | 1.42 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 3.75 | 3.74 | 4.27 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.51 | 271.12 | 247.15 | 255.27 | 229.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.36 | 69.96 | 70.06 | 75.07 | 76.70 |
| ימי מלאי | 240.79 | 227.62 | 206.00 | 207.92 | 189.84 |
| ימי אשראי מספקים | 84.63 | 26.46 | 28.91 | 27.73 | 36.97 |
| מחזור תפעולי | 308.14 | 297.58 | 276.06 | 283.00 | 266.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 927.06 | 516.30 | 1,462.42 | 1,063.86 | 1,785.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,989.98 | -1,118.06 | 698.91 | 215.06 | -282.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,917.05 | 1,634.36 | 763.51 | 848.80 | 2,067.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.23 | -2.17 | 0.48 | 0.20 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.24 | 1.15 | 0.78 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.32 | 1.92 | 1.25 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.16 | 0.87 | 0.69 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.60% | -9.96% | 6.41% | 1.50% | -1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.37 | 22.13 | 8.86 | 11.14 | 12.67 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.83 | 0.84 | 1.11 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.64 | 0.61 | 0.89 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.75 | -10.04 | 15.60 | 66.87 | -63.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 21.73 | 7.45 | 13.52 | 9.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.38 | -1.89 | -1.37 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.64 | 0.61 | 0.89 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 6.72 | 6.36 | 7.90 | 8.73 |
| שווי חברה | 201.26B | 248.29B | 209.17B | 273.87B | 329.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.84 | 6.72 | 6.36 | 7.90 | 8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.04 | 0.93 | 1.22 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.80 | -12.50 | 17.30 | 73.61 | -67.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 27.06 | 8.27 | 14.88 | 10.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,676.47 | 16,621.38 | 16,961.96 | 15,236.88 | 14,822.06 |
| הון עצמי למניה | 18,718.75 | 17,633.98 | 17,872.49 | 16,069.42 | 15,515.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.52 | 0.16 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13,954.31 | 13,475.74 | 13,026.18 | 12,975.13 | 12,188.28 |
| רווח נקי למניה | 985.40 | 493.90 | 1,228.40 | 1,290.99 | 1,405.12 |
| נטל מס | 0.62 | 0.48 | 0.84 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.71 | 1.01 | 1.03 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.05 | 1.19 | 0.82 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW