SAMYANG PACKAGING CORP (272550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.76 | 1.70 | 0.78 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.56 | 1.37 | 0.61 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.36 | 0.12 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.61 | 0.29 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.46 | 1.32 | 0.42 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.12B | -144.09B | -116.40B | -125.14B | -104.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.68 | 1.76 | 1.71 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 0.98 | 0.41 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 3.75 | 5.26 | 5.98 | 4.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,669.58 | 11,887.80 | 13,145.80 | 12,083.78 | 13,509.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 3.04 | 2.68 | 2.75 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.81% | 17.92% | 19.59% | 19.60% | 17.57% |
| שיעור EBIT | 7.24% | 5.87% | 7.90% | 8.47% | 6.39% |
| שיעור EBITDA | 13.75% | 11.36% | 13.51% | 14.11% | 11.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 5.87% | 7.53% | 7.70% | 5.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.06% | 5.61% | 6.46% | 7.18% | 5.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.63% | 4.20% | 4.56% | 6.03% | 2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.63% | 4.20% | 4.56% | 6.03% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.42% | 74.87% | 70.57% | 83.98% | 59.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.26% | 95.69% | 85.80% | 93.28% | 85.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 2.72% | 3.06% | 3.96% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 4.57% | 5.38% | 6.79% | 3.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.87% | 4.99% | 5.96% | 7.07% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 3.08% | 3.88% | 4.64% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | 3.68% | 4.12% | 5.44% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 13.98% | 8.61% | 7.99% | 10.15% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.02 | 7.59 | 7.04 | 5.71 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 19.00 | 28.69 | 23.16 | 24.86 | 26.53 |
| מחזור מלאי | 9.12 | 10.55 | 10.91 | 10.99 | 11.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.29 | 1.48 | 1.37 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.94 | 24.93 | 30.27 | 15.17 | 8.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.56 | 69.97 | 69.56 | 82.43 | 75.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.75 | 48.10 | 51.87 | 63.89 | 58.71 |
| ימי מלאי | 40.02 | 34.59 | 33.45 | 33.22 | 30.60 |
| ימי אשראי מספקים | 19.21 | 12.72 | 15.76 | 14.68 | 13.76 |
| מחזור תפעולי | 112.77 | 82.69 | 85.33 | 97.11 | 89.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,154.58 | 3,203.78 | 3,951.46 | 3,384.94 | 1,989.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -132.08 | 322.09 | 2,567.48 | -802.25 | -1,346.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,286.66 | 2,881.69 | 1,383.98 | 4,187.19 | 3,335.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.10 | 0.65 | -0.24 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.94 | 2.09 | 0.69 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 1.11 | 2.86 | 0.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.39% | 2.37% | 15.67% | -5.06% | -7.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 11.77 | 12.49 | 9.85 | 23.80 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.49 | 0.57 | 0.59 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.08 | 42.25 | 6.38 | -19.78 | -13.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02 | 4.25 | 4.15 | 4.69 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.99 | -0.67 | 0.09 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 7.33 | 6.90 | 6.96 | 9.64 |
| שווי חברה | 317.11B | 350.09B | 417.95B | 413.99B | 464.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 7.33 | 6.90 | 6.96 | 9.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -159.33 | 72.13 | 10.43 | -32.68 | -22.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.67 | 7.25 | 6.78 | 7.75 | 15.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,709.76 | 14,386.15 | 13,344.47 | 12,696.15 | 11,840.37 |
| הון עצמי למניה | 25,900.40 | 25,622.39 | 24,318.47 | 23,723.76 | 23,212.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.16 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 28,727.11 | 27,888.11 | 28,708.54 | 26,706.49 | 26,187.90 |
| רווח נקי למניה | 1,330.45 | 1,171.85 | 1,309.52 | 1,610.95 | 777.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.84 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.96 | 0.82 | 0.85 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.73 | 3.02 | 2.10 | 2.56 |
הנתונים מוצגים ב-KRW