Jeil Pharmaceutical Co. Ltd. (271980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.29 | 1.18 | 1.00 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.85 | 0.82 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | -0.06 | 0.05 | -0.08 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.39B | 52.07B | 36.65B | -13.25B | -9.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.42 | 2.79 | 3.07 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.31 | -0.18 | 0.30 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 4.63 | -3.74 | 1.45 | -4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.41 | 0.43 | 0.25 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,951.58 | 6,651.57 | 5,541.59 | 5,291.16 | 3,661.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 1.36 | -2.10 | 2.16 | -15.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.07% | 36.79% | 25.19% | 25.37% | 21.71% |
| שיעור EBIT | 2.20% | 3.59% | -3.11% | 1.09% | -1.40% |
| שיעור EBITDA | 4.57% | 5.76% | -1.51% | 2.44% | -0.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | 3.59% | -2.69% | 1.20% | -1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 6.17% | -3.91% | 0.26% | -1.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 4.13% | -4.25% | 0.69% | -1.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.03% | 5.65% | -4.36% | 0.72% | -2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.86% | 66.91% | 108.79% | 261.20% | 98.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 630.74% | 171.93% | 145.53% | 21.94% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 4.58% | -5.70% | 1.03% | -2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.46% | 11.08% | -15.93% | 3.16% | -8.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.07% | 7.58% | -8.09% | 5.16% | -7.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 5.16% | -6.17% | 3.70% | -5.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 4.72% | -5.85% | 1.04% | -2.93% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 10.50% | -18.04% | 1.94% | -4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 4.01 | 4.05 | 4.81 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 4.03 | 3.92 | 3.76 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.43 | 5.05 | 4.94 | 5.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.83 | 4.82 | 5.30 | 5.22 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.11 | 1.34 | 1.49 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.56 | 9.40 | 28.06 | 66.46 | 16.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.99 | 106.81 | 69.23 | 52.58 | 45.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.32 | 91.09 | 90.10 | 75.85 | 79.75 |
| ימי מלאי | 114.99 | 106.26 | 72.32 | 73.90 | 64.00 |
| ימי אשראי מספקים | 78.32 | 90.54 | 93.19 | 97.18 | 97.89 |
| מחזור תפעולי | 217.31 | 197.35 | 162.42 | 149.75 | 143.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 534.14 | -386.92 | 220.49 | -341.35 | -1,039.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -396.99 | -933.15 | -233.31 | -997.64 | -2,202.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 931.13 | 546.23 | 453.80 | 656.29 | 1,163.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.74 | 2.41 | -1.06 | 2.92 | 2.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | -0.71 | 0.44 | -0.48 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | -0.71 | 0.49 | -0.52 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.06 | 0.04 | -0.07 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.62% | -6.16% | -2.05% | -5.63% | -10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 9.44 | -5.54 | 51.66 | -23.38 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.39 | 0.24 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.61 | 1.06 | 0.88 | 1.63 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.66 | -16.24 | -48.86 | -17.76 | -9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10 | -39.16 | 51.70 | -51.91 | -20.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.37 | -4.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 1.06 | 0.88 | 1.63 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 8.19 | -17.76 | 16.75 | -268.82 |
| שווי חברה | 180.20B | 267.32B | 188.34B | 296.73B | 324.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 8.19 | -17.76 | 16.75 | -268.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.47 | 0.27 | 0.41 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.87 | -19.48 | -55.40 | -20.38 | -10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.94 | -46.98 | 58.62 | -59.58 | -21.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,205.95 | 16,020.98 | 14,132.92 | 10,466.17 | 10,031.94 |
| הון עצמי למניה | 13,996.24 | 14,353.71 | 12,911.74 | 10,867.67 | 10,834.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | 0.08 | -0.12 | -1.71 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 36,959.85 | 38,513.41 | 48,349.03 | 49,783.69 | 49,552.65 |
| רווח נקי למניה | 633.59 | 1,590.21 | -2,056.54 | 343.00 | -898.17 |
| נטל מס | 0.50 | 0.67 | 1.09 | 2.61 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.72 | 1.26 | 0.24 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | -0.24 | -0.11 | -0.96 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW